EB - Sustainable Euro Bond Fund N (0P00017IVN)

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84.370 -0.240 -0.28%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A141TK1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 15.64M

0P00017IVN 保有資産

EB - Sustainable Euro Bond Fund N (0P00017IVN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EB - Sustainable Euro Bond Fund N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.380	2.540	0.160
債券	96.560	96.560	0.000
転換社債	1.060	1.060	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	51.934	45.441
社債	34.099	34.444
証券化商品	10.531	8.881
現金	2.372	12.083

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz SE	DE000A2DAHN6	3.09	-	-
Bank of New Zealand	XS2638490354	2.68	-	-
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.60	85.190	+0.08%
Swedbank Mortgage AB (publ)	XS1946788194	2.51	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.51	97.57	-0.04%
スペイン２０年	ES0000012411	2.50	3.577	-0.08%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2.37	113.49	+0.09%
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014001I68	2.31	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2.29	89.510	-0.02%
FedEx Corporation	XS2337253319	2.12	-	-

EB-Sustainable Investment Management GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	903.27M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	711.23M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.19M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.19M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.18M	5.67	-1.57	-0.46

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,752.5	-147.5	-0.37%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,714.22	-17.91	-0.04%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.060	-0.738	-0.68%

金	2,647.30	-7.40	-0.28%
原油 WTI	73.47	-0.49	-0.66%
銀	30.488	+0.423	+1.41%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.75	+6.00	+1.33%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.64	+0.40	+0.25%
ドル/ウォン	1,461.31	-5.56	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0391	+0.0083	+0.81%
ユーロ/円	163.80	+1.69	+1.04%
トルコリラ/円	4.4650	+0.0240	+0.54%
豪ドル/円	98.45	+0.74	+0.76%
ポンド/円	197.39	+2.06	+1.05%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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	EB - Sustainable .	84.370	-0.240	-0.28%