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EDM International Credit Portfolio R (EUR) (0P00000BD5)

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20/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU0028445590 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 65.69M
EDM International SICAV Credit Portfolio A (EUR) 299.470 +0.470 +0.16%

0P00000BD5 保有資産

 
EDM International SICAV Credit Portfolio A (EUR) (0P00000BD5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EDM International SICAV Credit Portfolio A (EUR) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.860 1.860 0.000
債券 98.140 98.140 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 98.137 84.334
現金 1.863 9.497

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 260

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Burford Capital Global Finance LLC - 1.15 - -
Lightning Power LLC - 1.10 - -
Mauser Packaging Solutions Holding Co. - 1.08 - -
Ero Copper Corp - 1.04 - -
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. - 1.01 - -
Owens Brockway Glass Container Inc. - 0.94 - -
Civitas Resources Inc - 0.93 - -
Harvest Midstream I LP - 0.92 - -
Rocket Software Inc - 0.86 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. - 0.85 - -

EDM Gestión SGIICの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc 426.58M 1.51 -1.86 -
  EDM intl SICAV HiYld Short Duration 48.73M 4.26 0.64 0.66
  Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc 46.7M 0.81 -4.11 -0.87
  LU0388324252 23.36M 12.95 2.87 0.61
  Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR 22.8M 7.56 1.98 1.15
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