EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR (0P0000SV4N)

パリ

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14,549.420 -12.050 -0.08%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010908285

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 345.5M

0P0000SV4N 保有資産

Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S (0P0000SV4N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.740	5.980	4.240
債券	95.030	95.030	0.000
転換社債	2.520	2.520	0.000
優先株式	0.720	0.720	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.438	79.121
デリバティブ	3.091	11.479
現金	-1.355	12.262
国債	1.305	12.181

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 188

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1.69	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.40	-	-
Prologis Euro Finance LLC 4.625%	XS2625194811	1.35	-	-
Snam SpA 3.875 19-Feb-2034	XS2767499945	1.30	0.000	0.00%
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.28	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.75%	XS2767224921	1.25	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1.23	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2752873005	1.14	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6343825251	1.13	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.625%	XS2769892600	1.11	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FR0010027623		2.26B	3.75	2.28	0.49
	Dodeca		10.21M	8.36	2.29	2.96

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,902.5	-657.5	-1.66%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,141.35	-493.85	-1.16%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.510	+0.506	+0.46%

金	2,714.76	+23.96	+0.89%
原油 WTI	76.36	+2.44	+3.30%
銀	31.300	+0.285	+0.92%
米国綿花2番	67.30	-1.20	-1.75%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	469.38	+13.38	+2.93%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.88	-0.19	-0.12%
ドル/ウォン	1,473.82	+16.41	+1.13%
ユーロ/ドル	1.0241	-0.0058	-0.56%
ユーロ/円	161.69	-1.16	-0.71%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	97.17	-0.81	-0.83%
ポンド/円	192.79	-1.78	-0.91%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Edmond de Rothsch.	14,549.420	-12.050	-0.08%