EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR (0P0000SV4N)

パリ

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13,821.170 -30.910 -0.22%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010908285

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 305.81M

0P0000SV4N 保有資産

Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S (0P0000SV4N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
債券	121.380	121.380
転換社債	0.370	0.370
優先株式	0.800	0.800

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.133	78.395
国債	28.464	12.123
現金	-27.085	13.204
デリバティブ	4.120	11.964

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	21.74	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	4.38	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.31	-	-
Royal Bank of Canada 4.125%	XS2644756608	1.29	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%	FR001400KJP7	1.19	-	-
Prologis Euro Finance LLC 4.625%	XS2625194811	1.17	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	1.00	-	-
Swiss Life Finance I AG 3.25%	CH1210198136	0.99	-	-
Legrand SA 0.625%	FR0013428943	0.97	-	-
Enel - Societa per Azioni 4.75%	XS2770512064	0.95	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FR0010027623		1.84B	0.98	1.20	0.22
	Dodeca		10.21M	2.30	1.15	2.39

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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