Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A1 (CHF) acc (hedged) (0P00015E10)

ルクセンブルグ

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192.710 +0.930 +0.48%

04/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642663

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6B

0P00015E10 保有資産

Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015E10) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.080	1.080
株式	97.880	97.880
他	1.040	1.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.164	16.643
PBR (株価純資産倍率)	1.731	2.692
PSR (株価売上高倍率)	1.214	2.049
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.059	10.284
配当利回り	3.354	2.743
5年間の利益成長	10.357	12.526

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.650	18.564
製造業	16.120	13.439
ヘルスケア	13.110	13.573
景気連動型消費財	12.050	12.931
素材	9.730	9.466
消費者向け循環株	8.470	8.882
エネルギー	8.390	9.267
ハイテク	7.460	19.752
公益事業	3.590	5.895
通信サービス	3.430	8.814

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	4.73	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	3.36	239.65	+2.28%
AstraZeneca	GB0009895292	3.36	10,114.0	-8.40%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.05	58.29	+0.36%
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	GB0008706128	2.75	54.86	+0.07%
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	2.74	4.6315	+0.65%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.73	624.00	+0.94%
ハイネケン	NL0000009165	2.71	74.04	-0.56%
アクサ	FR0000120628	2.42	34.39	+0.94%
Prudential	GB0007099541	2.42	648.00	-0.31%

Eleva Capital S.A.S.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	6B	9.38	13.59	-
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	6B	9.39	13.62	-
LU2023701795	265.89M	1.39	5.26	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,002.5	+570.0	+1.48%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,151.31	+356.71	+0.85%
独DAX	19,253.44	+105.59	+0.55%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.340	-0.450	-0.43%

金	2,749.80	+3.60	+0.13%
原油 WTI	71.94	+0.47	+0.66%
銀	32.735	+0.126	+0.39%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.56	-0.57	-0.37%
ドル/ウォン	1,378.52	+5.92	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0931	+0.0054	+0.50%
ユーロ/円	165.67	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.4180	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	100.56	+0.37	+0.37%
ポンド/円	197.44	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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