Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A1 (CHF) acc (hedged) (0P00015E10)

ルクセンブルグ

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193.240 -1.940 -0.99%

20/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642663

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.48B

0P00015E10 保有資産

Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015E10) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.140	1.140
株式	95.810	95.810
他	3.050	3.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.807	16.342
PBR (株価純資産倍率)	2.270	2.722
PSR (株価売上高倍率)	1.893	2.092
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.306	10.483
配当利回り	2.630	2.778
5年間の利益成長	10.416	13.012

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.110	13.902
ヘルスケア	18.060	12.883
金融	16.170	19.445
景気連動型消費財	12.820	12.526
ハイテク	9.820	20.011
素材	7.600	9.101
公益事業	7.330	5.566
消費者向け循環株	4.080	8.423
エネルギー	1.860	8.368
不動産	1.670	4.457
通信サービス	1.490	9.222

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.72	622.6	+5.67%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.36	688.50	+0.69%
Schneider Electric	FR0000121972	2.95	239.80	+0.29%
インテーザサンパオロ	IT0000072618	2.81	3.8200	-0.26%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.74	399.80	+0.71%
Sanofi	FR0000120578	2.62	91.75	-0.03%
アクサ	FR0000120628	2.61	33.57	-0.21%
AstraZeneca	GB0009895292	2.41	10,436.0	+0.13%
SAP	DE0007164600	2.41	236.350	-0.17%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.41	20,710.0	-0.96%

Eleva Capital S.A.S.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	6.48B	8.85	4.58	-
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	6.48B	8.85	4.58	-
LU2023701795	271.35M	2.84	1.16	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.60	-2.43	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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