Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A1 EUR acc (0P00015E0Y)

ルクセンブルグ

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216.910 +1.140 +0.53%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642408

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.56B

0P00015E0Y 保有資産

Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015E0Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.190	1.190
株式	94.300	94.300
他	4.500	4.500

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.992	14.191
PBR (株価純資産倍率)	1.969	2.050
PSR (株価売上高倍率)	1.671	1.418
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.689	9.423
配当利回り	2.876	3.417
5年間の利益成長	9.921	10.091

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.810	16.750
金融	17.230	18.273
景気連動型消費財	17.160	9.918
ヘルスケア	15.360	14.850
ハイテク	7.820	9.161
素材	6.720	6.550
公益事業	5.680	4.575
エネルギー	2.780	4.531
消費者向け循環株	2.670	10.911
通信サービス	2.270	5.274
不動産	1.500	1.953

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.50	632.3	+0.37%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.24	725.30	-1.17%
SAP	DE0007164600	3.11	245.850	+0.29%
Schneider Electric	FR0000121972	2.81	250.55	-1.98%
3I Group	GB00B1YW4409	2.69	3,594.00	-1.51%
Shell	GB00BP6MXD84	2.62	31.62	+0.22%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.53	374.40	-2.75%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.44	20,470.0	+1.29%
バークレイズ・ピーエルシー	GB0031348658	2.40	258.05	-2.93%
Sanofi	FR0000120578	2.37	95.61	-0.72%

Eleva Capital S.A.S.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.56B	11.36	4.44	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.56B	12.21	5.42	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.56B	12.25	5.45	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	862.4M	2.37	3.81	5.42
LU2023701449	272.92M	5.93	3.55	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,765.0	-795.0	-2.01%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,927.32	-707.88	-1.66%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.486	+0.45%

金	2,717.19	+26.39	+0.98%
原油 WTI	76.67	+2.75	+3.72%
銀	31.312	+0.297	+0.96%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.74	-0.33	-0.21%
ドル/ウォン	1,473.97	+16.56	+1.14%
ユーロ/ドル	1.0245	-0.0054	-0.52%
ユーロ/円	161.61	-1.24	-0.76%
トルコリラ/円	4.4530	-0.0210	-0.47%
豪ドル/円	96.91	-1.07	-1.09%
ポンド/円	192.61	-1.96	-1.01%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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