Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD (0P00000D57)

ルクセンブルグ

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31/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048575426

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 735.87M

0P00000D57 保有資産

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD (0P00000D57) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.360	3.420	1.060
株式	97.510	97.510	0.000
債券	0.130	0.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.093	12.753
PBR (株価純資産倍率)	2.229	1.929
PSR (株価売上高倍率)	2.380	1.683
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.158	6.934
配当利回り	2.571	3.169
5年間の利益成長	16.293	13.094

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.260	22.991
ハイテク	25.650	24.082
景気連動型消費財	18.810	15.360
通信サービス	9.310	10.207
製造業	5.370	6.923
消費者向け循環株	5.050	6.498
素材	4.200	4.511
ヘルスケア	1.410	3.992
不動産	0.830	2.375
公益事業	0.110	2.334

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 288

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.09	1,135.00	+0.00%
Naspers	ZAE000325783	6.80	394,761	+1.15%
メイクマイトリップ	MU0295S00016	4.78	109.27	-1.96%
HDFC Bank	INE040A01034	4.14	1,690.95	-0.46%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3.97	95.10	-2.75%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.42	51,000	-2.67%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	US45104G1040	3.34	28.67	-0.59%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.88	9,450	+3.28%
Gmexico	MXP370841019	2.86	101.590	-0.32%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	2.36	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1560650563	1.03B	17.68	9.62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	291.03M	20.44	11.03	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.65B	16.70	8.70	18.32
Global Dividend Fund A MINCOME G US	754.29M	10.43	3.74	6.51
Global Dividend Fund A QINCOME G US	119.76M	10.49	3.75	6.52

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日経平均株価	38,727.50	-879.50	-2.22%
日経225先物 (F)	38,717.5	-590.0	-1.50%
韓国総合株価指数	2,446.17	-71.20	-2.83%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,374.30	-158.00	-1.85%
米ドル指数	109.515	+1.295	+1.20%

金	2,824.77	-10.23	-0.36%
原油 WTI	73.76	+1.23	+1.70%
銀	32.035	-0.230	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	474.40	-7.60	-1.58%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.77	+0.59	+0.38%
ドル/ウォン	1,470.93	+15.23	+1.05%
ユーロ/ドル	1.0234	-0.0128	-1.24%
ユーロ/円	159.42	-1.38	-0.86%
トルコリラ/円	4.3390	+0.0255	+0.59%
豪ドル/円	95.40	-0.98	-1.02%
ポンド/円	191.32	-0.95	-0.49%

大塚ホールディングス	7,942.0	-194.0	-2.38%
SoftBank Group Corp.	9,355.0	-56.0	-0.60%
トヨタ自動車	2,812.0	-161.5	-5.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,939.5	-39.0	-1.97%
ブイ・テクノロジー	2,282.0	-58.0	-2.48%
日立製作所	3,954.0	+8.0	+0.20%
みずほフィナンシャルグループ	4,268.0	-39.0	-0.91%

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