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Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) C (0P0000RXQ5)

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14/02 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Capital Group
ISIN:  LU0532659520 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.64B
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt 13.740 +0.100 +0.73%

0P0000RXQ5 保有資産

 
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (0P0000RXQ5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.450 9.450 0.000
債券 90.550 90.550 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 86.954 68.338
現金 9.454 36.450
社債 3.592 5.697

地域比率

  • 南アメリカ
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 166

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
South Africa (Republic of) ZAG000125972 4.03 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000115291 3.69 - -
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 2.69 - -
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29 - 2.64 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000013806 2.61 - -
  Brasil 10 01-JAN-2031 BRSTNCNTF204 2.00 828.510 -0.10%
Turkey (Republic of) TRT011025T16 1.89 - -
Indonesia (Republic of) IDG000018706 1.65 - -
Malaysia (Government Of) 3.828% MYBMS1900047 1.62 - -
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-33 - 1.57 - -

Capital International Management Company Sàrlの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Capital Group Emerging Markets Locu 1.64B -3.83 -0.08 -
  EM Local Currency Debt Fund LUX Bu 1.64B 2.28 -0.12 0.41
  EM Local Currency Debt Fund LUX Zu 1.64B 2.31 0.59 1.21
  Cap Group EM LocalCurrDebt lux Bd 1.64B 2.37 -0.14 0.41
  Global High Income Opportunities au 1.67B 1.38 5.10 5.20
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