GlobalAccess Emerging Market Debt Fund A Acc USD (0P0000V8J3)

アイルランド

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1.716 +0.003 +0.18%

14:00:00 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4K88

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 223.22M

0P0000V8J3 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.820	94.740	89.920
債券	95.010	103.970	8.960
転換社債	0.170	0.170	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-2.393	85.747
国債	74.584	51.315
社債	19.076	23.355
現金	7.211	56.145

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 494

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future June 22	-	4.14	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 22	-	2.52	-	-
2 Year Treasury Note Future June 22	-	2.17	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1.64	-	-
Qatar (State of) 0%	XS2155352748	1.32	-	-
Gabonese (Republic of) 0%	XS2113615228	0.97	-	-
Azerbaijan (Republic of) 0%	XS1044540547	0.90	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 0%	XS1729875598	0.85	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	0.82	95.250	+0.13%
Southern Gas Corridor 0%	XS1319820897	0.80	-	-

Barclays Bank PLCの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.23B	3.32	-1.37	2.65
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.23B	3.34	-1.38	2.65
Global High Yield Bond Fund B USD D	216.42M	6.40	2.90	4.24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216.42M	6.60	3.15	4.50
Global High Yield Bond Fund M USD A	216.42M	6.72	3.25	4.61

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	37,950.0	-952.5	-2.45%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,415.46	-335.40	-0.77%
独DAX	19,220.03	-43.67	-0.23%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.507	-0.091	-0.09%

金	2,568.55	-4.35	-0.17%
原油 WTI	67.42	-1.28	-1.86%
銀	30.448	-0.121	-0.40%
米国綿花2番	66.64	-1.68	-2.46%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	423.12	+4.12	+0.98%
米国コーヒー	283.35	+3.95	+1.41%

ドル/円	154.51	-1.75	-1.12%
ドル/ウォン	1,397.14	-7.61	-0.54%
ユーロ/ドル	1.0554	+0.0024	+0.23%
ユーロ/円	163.07	-1.49	-0.91%
トルコリラ/円	4.4820	-0.0690	-1.52%
豪ドル/円	99.89	-0.99	-0.98%
ポンド/円	195.17	-2.75	-1.39%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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