Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-USD (0P00006F0D)

ルクセンブルグ

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01/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238206337

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 24.99M

0P00006F0D 保有資産

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U (0P00006F0D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	98.320	113.570	15.250
転換社債	1.820	1.820	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	0.690	23.018
PBR (株価純資産倍率)	-	1.050
PSR (株価売上高倍率)	0.059	3.675
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.186	600.932
配当利回り	-	7.005
5年間の利益成長	-	14.052

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.379	53.445
社債	35.524	21.465
デリバティブ	-7.960	87.323
現金	-0.078	56.206

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 313

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22	-	12.44	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	9.60	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 22	-	5.52	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 22	-	3.11	-	-
Comision Federal de Electricidad 5%	XS2030333038	2.89	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 22	-	2.71	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	2.42	-	-
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	2.06	-	-
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	1.96	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.61	956.640	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	528.35M	-1.12	-2.08	2.32
US High Yield Fund Y DIST USD	5.72M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147.15M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A MDIST USD	516.19M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund I Acc USD	525.54M	1.17	2.43	4.36

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,895.0	+70.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,275.03	+371.74	+0.98%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.200	-0.428	-0.41%

金	2,315.40	+4.40	+0.19%
原油 WTI	79.15	+0.15	+0.19%
銀	26.918	+0.170	+0.64%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	459.88	+8.88	+1.97%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.16	-1.31	-0.85%
ドル/ウォン	1,366.78	-10.47	-0.76%
ユーロ/ドル	1.0728	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	164.32	-1.22	-0.74%
トルコリラ/円	4.7315	-0.0240	-0.50%
豪ドル/円	100.64	-0.23	-0.23%
ポンド/円	191.99	-1.67	-0.86%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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