Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-USD (0P00006F0D)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238206337

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 60.46M

0P00006F0D 保有資産

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U (0P00006F0D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.270	116.520	15.250

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.690	23.234
PBR (株価純資産倍率)	-	1.209
PSR (株価売上高倍率)	0.059	3.659
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.186	572.170
配当利回り	-	7.399
5年間の利益成長	-	14.185

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.621	51.612
社債	13.733	23.391
現金	-1.358	56.000

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 417

売持保有資産数: 34

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	12.03	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.54	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.40	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.00	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.11	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.75	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1.63	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1.50	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.45	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	502.67M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	481.15M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	559.02M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	231.36M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund A Acc USD	106.81M	5.47	1.87	3.91

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日経平均株価	38,133.50	-278.00	-0.72%
日経225先物 (F)	38,135.0	-197.5	-0.52%
韓国総合株価指数	2,517.01	-3.35	-0.13%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,408.80	+49.40	+0.59%
米ドル指数	106.820	-0.148	-0.14%

金	2,663.39	+17.09	+0.65%
原油 WTI	68.77	0.00	0.00%
銀	30.960	+0.128	+0.42%
米国綿花2番	71.72	+0.04	+0.06%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.57	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,396.32	+0.09	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	159.95	-0.62	-0.39%
トルコリラ/円	4.4025	-0.0170	-0.38%
豪ドル/円	98.79	-0.35	-0.35%
ポンド/円	191.85	-0.58	-0.30%

大塚ホールディングス	8,626.0	+13.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+64.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,572.5	-95.0	-3.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,778.5	-16.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-50.0	-2.17%
日立製作所	3,744.0	+32.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,761.0	+9.0	+0.24%

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