Bellevue Funds (Lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small B (0P0000TPKC)

ルクセンブルグ

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373.180 -0.600 -0.16%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859229

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 130.21M

0P0000TPKC 保有資産

Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B (0P0000TPKC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.950	3.960	0.010
株式	92.720	92.720	0.000
優先株式	3.320	3.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.478	15.971
PBR (株価純資産倍率)	1.665	2.255
PSR (株価売上高倍率)	1.014	1.297
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.831	9.520
配当利回り	3.500	2.749
5年間の利益成長	10.637	12.552

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	34.680	27.315
ハイテク	14.450	15.416
金融	12.840	11.092
消費者向け循環株	8.020	5.551
ヘルスケア	7.510	11.377
不動産	6.500	3.966
エネルギー	5.020	3.925
素材	3.780	6.650
通信サービス	3.290	4.222
景気連動型消費財	2.590	11.647
公益事業	1.340	2.403

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Burckhardt Compression	CH0025536027	3.63	665.00	+0.30%
Subsea 7	LU0075646355	3.61	185.10	+0.05%
Wartsila	FI0009003727	3.38	17.83	0.00%
バンキンテル	ES0113679I37	3.34	7.526	-2.59%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3.32	-	-
コメルツ銀行 AG	CH0010675863	3.32	337.40	+0.54%
Sopra Steria	FR0000050809	3.28	178.50	+0.11%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3.27	63.000	+1.86%
Nordex SE	DE000A0D6554	3.23	11.320	-0.88%
Merlin Properties SA	ES0105025003	3.20	10.330	+2.18%

Bellevue Asset Management AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.58B	8.29	-4.05	7.91
Adamant Medtech B EUR	1.58B	11.11	0.30	11.14
Adamant Medtech I EUR	1.58B	11.77	1.01	11.93
Adamant Medtech T EUR	1.58B	11.49	0.70	11.58
LU1477743386	381.67M	5.31	-2.53	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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