RAG18 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U39Z)

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12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Eos Investimentos Ltda

ISIN: BRRAG1CTF005

S/N: 10.786.919/0001-06

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 128.57M

0P0000U39Z 保有資産

EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI (0P0000U39Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.070	3.970	0.900
株式	3.200	4.470	1.270
債券	24.540	24.760	0.220
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	69.310	71.790	2.480

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.957	10.142
PBR (株価純資産倍率)	1.117	1.427
PSR (株価売上高倍率)	0.625	1.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.440	12.217
配当利回り	6.658	5.547
5年間の利益成長	14.565	14.922

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	21.580	15.583
金融	19.270	17.391
エネルギー	11.040	6.318
景気連動型消費財	9.580	16.748
ハイテク	9.050	1.834
公益事業	8.870	18.436
消費者向け循環株	8.720	8.297
製造業	8.350	16.161
ヘルスケア	2.540	4.406
不動産	0.900	2.304
通信サービス	0.090	0.767

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lakewood Eagle Strctred Crdit 95 Tim FIM	-	13.99	-	-
Lakewood Treefolk Timercado FIM	-	7.47	-	-
Solana Long Short FIA RL	-	5.73	-	-
Milênio LW 180 FIM C Priv	-	5.48	-	-
Lakewood Mont Blanc Structured C FIM	-	4.24	-	-
Tarpon GT Institucional FIC FIA	-	4.18	-	-
Clave Alpha Macro L FIC FIM	-	3.63	-	-
Lakewood Light FIC FIM C Priv IE	-	3.58	-	-
Clave Credit L FIM C Priv	-	3.33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.24	4,343.700	+2.45%

Lakewood GDR Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	980.76M	1.00	2.12	9.02
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	76.3M	-19.69	-9.34	6.80
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	59.27M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.73M	-48.15	-14.04	-
EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENT	16.4M	7.63	8.65	7.26

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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