RAG18 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U39Z)

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26/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Eos Investimentos Ltda

ISIN: BRRAG1CTF005

S/N: 10.786.919/0001-06

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 129.21M

0P0000U39Z 保有資産

EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI (0P0000U39Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.120	3.590	1.470
株式	4.000	5.240	1.240
債券	19.820	19.970	0.150
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	74.160	76.220	2.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.384	10.274
PBR (株価純資産倍率)	1.214	1.396
PSR (株価売上高倍率)	0.663	1.506
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.447	15.431
配当利回り	4.774	5.445
5年間の利益成長	20.674	15.158

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.120	1.774
素材	17.230	15.293
金融	16.820	25.591
公益事業	15.920	-0.717
景気連動型消費財	7.780	11.022
製造業	7.600	12.671
消費者向け循環株	7.060	16.332
エネルギー	6.210	18.529
不動産	1.430	-1.494
ヘルスケア	1.380	11.437
通信サービス	0.450	2.968

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lakewood Eagle Strctred Crdit 95 Tim FIM	-	12.01	-	-
Lakewood Treefolk Timercado FIM	-	7.39	-	-
Solana Long Short FIA RL	-	5.64	-	-
Milênio LW 180 FIM C Priv	-	5.45	-	-
Tarpon GT Institucional FIC FIA	-	4.99	-	-
Lakewood Mont Blanc Structured C FIM	-	4.21	-	-
Lakewood Light FIC FIM C Priv IE	-	3.62	-	-
Clave Alpha Macro L FIC FIM	-	3.55	-	-
Clave Credit L FIM C Priv	-	3.29	-	-
Lakewood Kapitalo Zeta L FIC FIM	-	2.75	-	-

Lakewood GDR Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	948.02M	-3.15	0.70	8.02
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	81.72M	-26.31	-10.82	5.77
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	58.35M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.59M	-45.34	-11.57	-
EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENT	16.4M	7.35	8.37	7.15

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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