KSM Active Rated Bond No Equities IL (0P0000WCP8)

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09/01 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051169428

S/N: 5116942

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 147.59M

0P0000WCP8 保有資産

Epsilon Selected Tel Bond Indexes (0P0000WCP8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon Selected Tel Bond Indexes ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.010	2.010	0.000
債券	95.640	95.640	0.000
他	2.350	2.490	0.140

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.707	7.745
PBR (株価純資産倍率)	0.756	0.832
PSR (株価売上高倍率)	0.230	0.350
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.602	4.691
配当利回り	2.507	2.966
5年間の利益成長	3.700	5.923

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.201	85.554
国債	5.437	13.397
現金	2.009	2.422

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 212

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.83	85.69	+0.08%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1.55	116.13	-0.03%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1.50	114.06	0.00%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.37	100.95	+0.01%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.30	116.70	+0.02%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1.29	99.06	-0.10%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.27	116.90	+0.14%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.27	81.990	0.00%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1.26	118.30	+0.04%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1.14	105.07	-0.11%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	556.47M	3.73	0.55	1.34
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502M	8.88	2.25	3.22
Epsilon Government Bonds + 10	193.43M	5.79	0.71	2.17
Epsilon Government Bonds	171.06M	3.44	-0.02	-
Epsilon 10 90	120.91M	10.86	3.69	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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