BNP Paribas Funds Nordic Small Cap I Capitalisation (0P00011VSH)

ルクセンブルグ

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0950373059

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 128.85M

0P00011VSH 保有資産

Parvest Equity Nordic Small Cap I-Capitalisation (0P00011VSH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Equity Nordic Small Cap I-Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.440	23.230	20.790
株式	97.560	97.560	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.326	15.696
PBR (株価純資産倍率)	1.972	2.163
PSR (株価売上高倍率)	1.090	1.332
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.489	10.464
配当利回り	3.457	2.509
5年間の利益成長	8.886	11.116

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	34.530	28.142
ヘルスケア	16.100	18.749
金融	13.310	6.414
不動産	9.990	6.373
景気連動型消費財	9.970	12.086
通信サービス	6.290	6.951
ハイテク	3.880	14.787
消費者向け循環株	2.650	8.051
素材	2.330	4.898
公益事業	0.950	0.960

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Securitas B	SE0000163594	3.94	157.75	+0.06%
Hoegh Autoliners	NO0011082075	3.73	94.90	-9.36%
Bonesupport	SE0009858152	3.38	329.60	-2.43%
Sparebanken Vest	NO0006000900	2.84	136.52	-1.07%
Protector Forsikring	NO0010209331	2.82	314.00	-0.48%
Ambea	SE0009663826	2.71	107.80	+0.28%
NCC B	SE0000117970	2.50	197.00	+8.42%
Inwido	SE0006220018	2.46	213.60	0.00%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2.40	79.26	-1.74%
Tele2 AB	SE0005190238	2.28	123.40	-0.24%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic Cae	5.07B	3.05	13.22	18.59
Equity World Technology Classic Dis	5.07B	3.05	13.22	18.59
Equity World Technology I Capitalis	5.07B	3.13	14.37	19.80
Equity World Technology Privilege e	5.07B	3.13	14.24	19.62
Equity World Technology Privilege D	5.07B	3.13	14.24	19.62

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日経平均株価	39,176.00	+11.50	+0.03%
日経225先物 (F)	39,165.0	+32.5	+0.08%
韓国総合株価指数	2,607.45	+16.40	+0.63%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,524.20	-31.60	-0.37%
米ドル指数	106.550	-0.025	-0.02%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.75	+0.04	+0.06%
銀	32.800	-0.055	-0.17%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.59	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,439.84	+0.41	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	159.11	-0.54	-0.34%
トルコリラ/円	4.1830	-0.0190	-0.45%
豪ドル/円	96.53	-0.09	-0.09%
ポンド/円	190.94	-0.70	-0.37%

大塚ホールディングス	7,665.0	+340.0	+4.64%
SoftBank Group Corp.	9,774.0	+137.0	+1.42%
トヨタ自動車	2,760.0	-44.5	-1.59%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.0	+35.5	+1.83%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	-25.0	-1.07%
日立製作所	4,417.0	+105.0	+2.44%
みずほフィナンシャルグループ	4,334.0	+10.0	+0.23%

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