Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation FI (0P0001MOWI)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0107696116

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.75M

0P0001MOWI 保有資産

Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation (0P0001MOWI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.740	33.250	3.510
株式	58.960	75.510	16.550
債券	10.070	10.090	0.020
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	1.220	1.240	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.633	16.411
PBR (株価純資産倍率)	2.151	2.476
PSR (株価売上高倍率)	1.457	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.028	10.152
配当利回り	1.704	2.444
5年間の利益成長	13.245	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	47.100	20.453
製造業	15.950	11.985
景気連動型消費財	8.930	12.352
金融	6.990	15.288
通信サービス	6.680	7.527
ヘルスケア	3.670	12.604
素材	2.550	6.800
エネルギー	2.150	3.351
消費者向け循環株	2.080	7.852
不動産	2.010	3.014
公益事業	1.900	3.158

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JSS Sustainable Equity Tech Dis CEUR Acc	LU1752457405	13.24	-	-
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	10.56	230.970	+3.17%
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C acc - EUR	LU0822047501	9.88	130.610	+2.09%
Spain (Kingdom of) 3.28%	ES0000012B88	7.69	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU0346389348	6.85	178.600	+1.30%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs H2€	LU0892273995	6.83	-	-
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	3.70	36.08	+0.78%
Lumen Vietnam Fund -USD-	LI0148578169	3.47	318.590	+1.14%
Loreto Suma FI	ES0158577009	2.94	11.956	+0.08%
BSF Systematic US Eq Abs Ret D2 USD	LU1238068321	2.69	-	-

Gesalcalá SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	285.28M	6.28	1.64	1.42
Loreto Suma	36.21M	4.07	2.45	-
AMAUROTA CAPITAL	29.44M	7.21	2.40	4.54
Alcala Global FI	28.5M	5.89	3.05	2.68
RSR Global FI	24.44M	8.19	2.31	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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