Allianz Cartera Bonos 26 FI (0P0001QOC7)

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24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0108193006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 27.53M

0P0001QOC7 保有資産

Allianz Cartera Bonos 26 FI (0P0001QOC7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Cartera Bonos 26 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.020	4.020	0.000
債券	95.980	95.980	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.983	45.573
現金	4.017	33.089

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	31.87	92.660	+0.13%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25.04	94.09	+0.02%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	16.59	102.039	+0.03%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	15.85	99.480	+0.05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.64	95.27	-0.05%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	702.25M	1.59	1.38	0.52
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	552.54M	1.37	-1.38	0.22
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	292.21M	1.66	0.02	0.97
ES0173222003	94.71M	1.42	0.15	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	81.03M	1.40	0.59	-0.11

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日経平均株価	39,426.00	+220.50	+0.56%
日経225先物 (F)	39,382.5	+75.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,777.65	+3.26	+0.12%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,788.60	-50.20	-0.64%
米ドル指数	105.292	+0.015	+0.01%

金	2,329.60	-1.20	-0.05%
原油 WTI	80.82	-0.01	-0.01%
銀	29.207	+0.014	+0.05%
米国綿花2番	74.74	-0.33	-0.44%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	432.60	+2.35	+0.55%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.73	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,390.83	+0.39	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0714	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	171.13	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.8425	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	106.14	-0.01	-0.01%
ポンド/円	202.63	+0.05	+0.02%

大塚ホールディングス	6,673.0	+85.0	+1.29%
SoftBank Group Corp.	10,015.0	+77.0	+0.77%
トヨタ自動車	3,266.0	-30.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,647.5	+6.0	+0.37%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	+5.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,273.0	+8.0	+0.25%

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