B&H Deuda FI (0P0001J92Q)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0112618006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 64.25M

0P0001J92Q 保有資産

B&H Deuda FI (0P0001J92Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 B&H Deuda FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.750	2.750
債券	94.690	94.690
転換社債	2.560	2.560

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.105	56.514
国債	12.589	31.379
現金	2.747	18.461

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Grenke Finance Plc 5.125%	XS2905582479	7.55	-	-
Italy 4.1 10-Oct-2028	IT0005565400	6.86	104.830	-0.29%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	5.46	-	-
Bank of America Corp. 0.583%	XS2345799089	5.34	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	4.20	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	XS2107435617	3.86	-	-
Citigroup Inc. 1.5%	XS1859010685	3.57	-	-
Marex Group Plc 8.375%	XS2580291354	3.50	-	-
Air France KLM 4.625%	FR001400Q6Z9	3.32	-	-
Scandinavian Tobacco Group A/s 4.875%	XS2891752888	3.32	-	-

Buy & Hold Capital SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ES0184097014		50.95M	7.61	3.29	-

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.46	+0.28	+0.17%
ドル/ウォン	1,457.84	-1.20	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.87	+0.44	+0.27%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	98.14	+0.12	+0.12%
ポンド/円	197.47	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	8,546.0	-48.0	-0.56%
SoftBank Group Corp.	8,901.0	+92.0	+1.04%
トヨタ自動車	2,942.0	+107.0	+3.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-18.5	-1.02%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-4.0	-0.17%
日立製作所	3,864.0	+4.0	+0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,799.0	-34.0	-0.89%

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