Caixabank Garantizado Rentas 16 FI (0P0001K1AU)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0113262002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 82.88M

0P0001K1AU 保有資産

Bankia Garantizado Rentas 16 FI (0P0001K1AU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Garantizado Rentas 16 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.870	2.870	0.000
債券	97.130	97.130	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.127	71.181
現金	2.873	35.710

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	92.75	99.17	-0.03%
	Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.38	99.72	-0.01%

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.59B	0.65	1.02	0.90
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.11B	1.38	3.32	2.45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	263.78M	0.56	-1.59	0.52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	263.78M	0.54	-1.78	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	253.23M	1.46	-0.45	0.25

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日経平均株価	39,229.50	+65.00	+0.17%
日経225先物 (F)	39,222.5	+90.0	+0.23%
韓国総合株価指数	2,606.20	+15.15	+0.58%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,516.00	-39.80	-0.47%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,915.22	+14.52	+0.50%
原油 WTI	70.76	+0.05	+0.07%
銀	32.847	-0.008	-0.02%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.77	-0.45	-0.30%
ドル/ウォン	1,440.51	+1.08	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.24	-0.41	-0.26%
トルコリラ/円	4.1915	-0.0105	-0.25%
豪ドル/円	96.59	-0.03	-0.03%
ポンド/円	191.10	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	7,709.0	+384.0	+5.24%
SoftBank Group Corp.	9,747.0	+110.0	+1.14%
トヨタ自動車	2,760.5	-44.0	-1.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+35.0	+1.80%
ブイ・テクノロジー	2,306.0	-28.0	-1.20%
日立製作所	4,419.0	+107.0	+2.48%
みずほフィナンシャルグループ	4,338.0	+14.0	+0.32%

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