Global Allocation I FI (0P0001MBMT)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116848013

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 65.89M

0P0001MBMT 保有資産

Global Allocation I FI (0P0001MBMT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Global Allocation I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.070	0.740	0.670
債券	228.810	228.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.838	15.235
PBR (株価純資産倍率)	1.748	2.116
PSR (株価売上高倍率)	5.688	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.700	8.866
配当利回り	2.749	2.579
5年間の利益成長	8.319	12.325

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	153.329	11.912
国債	75.466	13.327
現金	-128.884	779.559
証券化商品	0.014	2.161

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 1.59%	-	28.12	-	-
United States Treasury Bonds 0.14%	-	26.00	-	-
United States Treasury Bonds 0.15%	-	20.62	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0.31	-	-
United States Treasury Bonds 1.27%	-	0.25	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-01-24	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 0.31%	-	0.24	-	-
Opcion:wac 020325 2025-03-02	-	0.08	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0.06	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	173.8M	5.06	1.19	1.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	147.27M	29.73	10.17	-
ES0173286008	107.94M	5.15	2.11	-
Renta 4 Activos Globales FI	107.94M	6.00	2.71	3.92
Renta 4 Valor Europa FI	99.55M	1.51	0.35	5.67

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,038.50	-134.00	-0.34%
日経225先物 (F)	39,035.0	-260.0	-0.66%
韓国総合株価指数	2,440.80	-1.21	-0.05%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.920	+0.113	+0.10%

金	2,633.65	+5.45	+0.21%
原油 WTI	69.56	+0.32	+0.46%
銀	30.335	+0.146	+0.48%
米国綿花2番	69.09	-0.35	-0.50%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.25	-0.50	-0.11%
米国コーヒー	327.25	+1.39	+0.43%

ドル/円	157.02	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,453.64	+0.67	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	163.22	-0.30	-0.18%
トルコリラ/円	4.4545	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	97.88	-0.28	-0.29%
ポンド/円	196.84	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,624.0	+24.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	8,817.0	-119.0	-1.33%
トヨタ自動車	2,838.0	+1.0	+0.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	+6.0	+0.33%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,871.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	+31.0	+0.82%

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	Global Allocation.	34.099	-0.010	-0.02%