BALANCED SELECTION FI (0P0001EVBN)

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 40.65M

0P0001EVBN 保有資産

Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ginvest GPS Balanced Selection FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.630	33.250	6.620
株式	37.330	37.330	0.000
債券	35.450	36.200	0.750
転換社債	0.080	0.080	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.500	0.500	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.648	16.803
PBR (株価純資産倍率)	2.462	2.529
PSR (株価売上高倍率)	1.690	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.555	10.680
配当利回り	2.177	2.449
5年間の利益成長	11.072	11.325

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.080	20.416
金融	13.800	15.383
ヘルスケア	12.020	13.019
製造業	11.290	11.804
景気連動型消費財	11.060	10.669
通信サービス	7.190	6.744
消費者向け循環株	6.460	7.591
素材	4.870	5.177
エネルギー	3.700	4.081
公益事業	2.550	3.541
不動産	1.990	3.975

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	10.53	121.93	-0.37%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	10.13	133.39	+0.01%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	7.83	148.26	+0.23%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	6.96	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5.96	285.180	-0.31%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	4.58	5.92	0.00%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.46	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	4.04	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Acc)	IE000F6G1DE0	3.54	5.29	+0.19%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	2.62	24.78	+0.16%

Ginvest Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0125424012	53.21M	4.33	-0.78	-
ES0125424038	25.52M	13.71	-0.35	-
ES0125424020	17.1M	9.85	-0.34	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6.47M	7.99	-0.13	1.52

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,680.0	-222.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.684	+0.086	+0.08%

金	2,562.75	-10.15	-0.39%
原油 WTI	67.95	-0.75	-1.09%
銀	30.380	-0.189	-0.62%
米国綿花2番	67.78	-0.62	-0.91%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.00	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.22	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,396.95	-7.80	-0.56%
ユーロ/ドル	1.0545	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	164.73	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.5385	-0.0125	-0.27%
豪ドル/円	100.93	+0.05	+0.05%
ポンド/円	198.04	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	9,142.0	-52.0	-0.57%
SoftBank Group Corp.	8,970.0	+127.0	+1.44%
トヨタ自動車	2,712.5	+46.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,827.5	+29.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,189.0	-1.0	-0.05%
日立製作所	3,960.0	+26.0	+0.66%
みずほフィナンシャルグループ	3,763.0	+232.0	+6.57%

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