LONG TERM EQUITY SELECTION FI (0P0001EVBQ)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.69M

0P0001EVBQ 保有資産

Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI (0P0001EVBQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.530	31.870	10.340
株式	70.890	70.890	0.000
債券	7.060	7.060	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.520	0.520	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.949	16.703
PBR (株価純資産倍率)	2.482	2.504
PSR (株価売上高倍率)	1.691	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.647	10.549
配当利回り	2.103	2.419
5年間の利益成長	11.263	11.136

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.830	20.742
金融	13.310	14.719
ヘルスケア	12.190	12.978
製造業	11.680	12.006
景気連動型消費財	10.920	10.816
通信サービス	6.950	7.121
消費者向け循環株	6.170	7.465
素材	4.880	5.775
エネルギー	3.470	3.790
公益事業	2.650	3.074
不動産	1.950	3.328

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15.36	121.93	0.00%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	14.37	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	9.66	285.180	-0.31%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7.05	99.411	0.00%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6.71	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	4.64	36.220	0.00%
Guinness Sustainable Energy Y USD Acc	IE00BFYV9N97	3.41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	3.24	532.020	+0.32%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3.21	90.79	-0.94%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2.89	-	-

Ginvest Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0125424012	52.37M	3.84	-0.93	-
ES0125424004	39.96M	6.38	-0.79	-
ES0125424020	16.62M	8.28	-0.81	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6.14M	5.83	-0.80	1.32

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,557.5	-345.0	-0.89%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,160.55	-82.18	-0.43%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.577	-0.021	-0.02%

金	2,569.00	-3.90	-0.15%
原油 WTI	67.82	-0.88	-1.28%
銀	30.448	-0.121	-0.40%
米国綿花2番	67.79	-0.53	-0.78%
排出権	68.29	+0.02	+0.03%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	155.76	-0.49	-0.31%
ドル/ウォン	1,396.07	-8.68	-0.62%
ユーロ/ドル	1.0558	+0.0028	+0.27%
ユーロ/円	164.45	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.5245	-0.0265	-0.58%
豪ドル/円	100.61	-0.27	-0.27%
ポンド/円	197.25	-0.67	-0.34%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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