Estrategia Inversión FI (0P0001AOXE)

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133411001

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.66B

0P0001AOXE 保有資産

Estrategia Inversión FI (0P0001AOXE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Estrategia Inversión FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.450	10.480	10.030
株式	86.470	87.430	0.960
債券	0.210	0.210	0.000
他	12.860	12.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.998	16.342
PBR (株価純資産倍率)	2.217	2.510
PSR (株価売上高倍率)	1.596	1.863
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.839	10.164
配当利回り	2.909	2.431
5年間の利益成長	11.093	11.797

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.060	20.727
金融	17.140	15.237
製造業	13.830	12.018
景気連動型消費財	11.570	12.485
ヘルスケア	10.830	12.555
通信サービス	8.060	7.566
消費者向け循環株	7.500	7.657
素材	4.900	6.750
エネルギー	3.900	3.244
公益事業	2.800	3.018
不動産	1.420	2.960

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core MSCI Europe UCITS EUR(Acc)	IE000MAO75G5	18.16	5.19	-0.95%
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	9.90	164.83	-0.96%
BBVA Europa Desarrollo Sost ISR Cart FI	ES0110101005	7.12	-	-
MFS Inv European Research Q1 EUR	LU1993969606	7.03	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) USD	LU1727362110	5.76	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	5.58	-	-
Invesco Pan European Equity S Acc	LU1848768336	5.53	-	-
AB Select US Equity W USD	LU1404935386	4.59	-	-
BBVA USA Desarrollo ISR Cart FI	ES0110122001	4.36	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3.96	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0133337008	1.9B	4.43	-1.53	-
ES0133371007	1.15B	4.02	1.27	-
ES0114565007	842.42M	32.41	11.90	-
ES0114573001	160.99M	18.89	14.08	-
ES0114525001	136.12M	12.39	8.42	-

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,700.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.30	+0.12	+0.16%
銀	30.295	-1.019	-3.25%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+2.01	+2.74%
米国シカゴコーン	475.75	+4.75	+1.01%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,466.38	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0271	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	161.57	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4325	-0.0060	-0.14%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.55	+0.38	+0.20%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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