Laboral Kutxa Horizonte 2026 FI (0P0001PDV6)

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0142530007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 94.12M

0P0001PDV6 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.910	2.910	0.000
債券	97.090	97.090	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.090	44.855
現金	2.910	32.018

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	26.17	99.71	+0.01%
Spain (Kingdom of) 2.51%	ES00000127T2	25.07	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	18.11	97.600	-0.02%
スペイン１５年	ES00000123C7	14.94	3.364	-0.44%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	11.92	99.125	0%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	0.48	75.720	-0.41%
Spain (Kingdom of) 2.58%	ES0000012007	0.29	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.11	99.87	+0.03%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0.00	105.894	-0.31%

Caja Laboral Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	979.36M	4.53	1.51	0.90
Caja Laboral Ahorro FI	103.1M	2.77	0.54	-0.24
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	86.23M	3.51	-0.04	0.46

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,252.5	+610.0	+1.54%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.950	+0.057	+0.05%

金	2,649.26	-4.64	-0.17%
原油 WTI	69.55	-0.07	-0.10%
銀	30.363	-0.026	-0.09%
米国綿花2番	68.70	-0.07	-0.10%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.10	-0.65	-0.14%
米国コーヒー	324.65	+2.10	+0.65%

ドル/円	157.74	-0.26	-0.16%
ドル/ウォン	1,472.91	+5.11	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0412	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	164.24	-0.43	-0.26%
トルコリラ/円	4.4730	-0.0190	-0.42%
豪ドル/円	98.08	-0.19	-0.20%
ポンド/円	197.57	-0.32	-0.16%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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