GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 A FI (0P0001R4YK)

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07/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157640006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 17.01M

0P0001R4YK 保有資産

GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 A FI (0P0001R4YK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.750	2.750	0.000
債券	97.250	97.250	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.159	38.022
国債	5.094	45.603
現金	2.747	33.464

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Unicaja Banco S A 4.226%	ES0380907040	4.38	-	-
Ceska Sporitelna AS 5.763%	XS2638560156	4.14	-	-
Kutxabank SA 5.069%	ES0343307031	4.08	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	4.07	-	-
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	3.83	-	-
Dufry One B.V. 2%	XS2079388828	3.80	-	-
TEVAR 1.875 31-Mar-2027	XS1211044075	3.72	95.76	-0.16%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1%	XS2398745922	3.69	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	3.61	-	-
ANIM 1.75 23-Oct-2026	XS2069040389	3.46	97.82	+0.16%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	173.81M	2.63	1.63	0.38
ES0157639016	111.28M	5.22	0.89	-
ES0157639008	111.28M	4.71	0.24	-
ES0157640014	17.01M	3.72	-	-
GVC Gaesco Renta Fija FI	14.65M	3.08	0.21	-0.03

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,090.0	-615.0	-1.55%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,988.99	+259.65	+0.59%
独DAX	19,215.48	-147.04	-0.76%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.830	+0.460	+0.44%

金	2,691.70	-14.10	-0.52%
原油 WTI	70.44	-1.92	-2.65%
銀	31.420	-0.435	-1.37%
米国綿花2番	70.97	-0.08	-0.11%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	431.25	+4.25	+1.00%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.63	-0.30	-0.20%
ドル/ウォン	1,398.23	+18.34	+1.33%
ユーロ/ドル	1.0718	-0.0086	-0.79%
ユーロ/円	163.61	-1.65	-1.00%
トルコリラ/円	4.4405	-0.0270	-0.60%
豪ドル/円	100.49	-1.66	-1.63%
ポンド/円	197.20	-1.43	-0.72%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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