Acacia Renta Dinámica I FI (0P0001RD98)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Acacia Inversión SGIIC

ISIN: ES0157935026

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.36M

0P0001RD98 保有資産

Acacia Renta DinÃ¡mica I FI (0P0001RD98) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Acacia Renta DinÃ¡mica I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	56.240	56.240	0.000
債券	43.760	43.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.406	15.169
PBR (株価純資産倍率)	1.765	2.146
PSR (株価売上高倍率)	1.129	1.511
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.319	9.146
配当利回り	3.581	2.847
5年間の利益成長	12.652	10.442

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	56.237	12.785
社債	26.545	19.848
国債	17.218	13.874

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	11.18	99.79	-0.06%
Spain (Kingdom of)	ES0000012F92	10.24	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.25	99.47	+0.01%
Deutsche Lufthansa AG	XS2296201424	3.26	-	-
Bayer AG	XS2281342878	3.25	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2482872418	3.24	-	-
Caixabank S.A.	XS2102931594	3.24	-	-
Merlin Properties Socimi S.A.	XS1619643015	3.24	-	-
American Tower Corporation	XS1591781452	3.24	-	-
British Telecommunications PLC	XS2051494222	3.12	-	-

Acacia Inversión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	141.5M	2.23	3.66	-
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	9.82M	2.21	3.39	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	2.52M	2.20	3.26	-
ES0157935042	5.66M	0.09	-	-
Acacia Renta Dinamica FI	68.67M	0.10	4.29	3.02

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日経平均株価	39,218.50	+54.00	+0.14%
日経225先物 (F)	39,202.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,606.35	+15.30	+0.59%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,519.70	-36.10	-0.42%
米ドル指数	106.600	+0.025	+0.02%

金	2,914.99	+14.29	+0.49%
原油 WTI	70.75	+0.04	+0.06%
銀	32.847	-0.008	-0.02%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.75	-0.47	-0.31%
ドル/ウォン	1,440.40	+0.97	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	159.23	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.1910	-0.0110	-0.26%
豪ドル/円	96.60	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.10	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	7,713.0	+388.0	+5.30%
SoftBank Group Corp.	9,748.0	+111.0	+1.15%
トヨタ自動車	2,760.0	-44.5	-1.59%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.0	+34.5	+1.78%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	-25.0	-1.07%
日立製作所	4,402.0	+90.0	+2.09%
みずほフィナンシャルグループ	4,337.0	+13.0	+0.30%

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