Acacia Renta Dinámica I FI (0P0001RD98)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Acacia Inversión SGIIC

ISIN: ES0157935026

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.47M

0P0001RD98 保有資産

Acacia Renta DinÃ¡mica I FI (0P0001RD98) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Acacia Renta DinÃ¡mica I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	26.240	26.240
株式	5.750	5.750
債券	68.000	68.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.406	15.201
PBR (株価純資産倍率)	1.765	2.144
PSR (株価売上高倍率)	1.129	1.513
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.319	9.002
配当利回り	3.581	2.850
5年間の利益成長	12.652	10.956

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	43.010	20.071
国債	27.347	13.920
現金	23.888	12.851

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	15.53	99.719	+0.01%
December 24 Puts On Sx5e	-	5.75	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.41	99.298	-0.04%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.97	99.66	+0.01%
Deutsche Lufthansa AG	XS2296201424	2.97	-	-
Bayer AG	XS2281342878	2.95	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2482872418	2.95	-	-
Caixabank S.A.	XS2102931594	2.95	-	-
Merlin Properties Socimi S.A.	XS1619643015	2.95	-	-
American Tower Corporation	XS1591781452	2.95	-	-

Acacia Inversión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	9.19M	7.35	3.07	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	2.53M	7.23	2.94	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	138.66M	7.55	3.34	-
Acacia Renta Dinamica FI	71.16M	4.08	4.42	3.07
ES0157935042	4.95M	3.91	-	-

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日経平均株価	39,097.50	+374.00	+0.97%
日経225先物 (F)	39,052.5	+222.5	+0.57%
韓国総合株価指数	2,443.39	+39.24	+1.63%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,176.40	+109.40	+1.36%
米ドル指数	107.480	+0.129	+0.12%

金	2,640.69	-4.41	-0.17%
原油 WTI	69.83	+0.37	+0.53%
銀	30.188	+0.230	+0.77%
米国綿花2番	68.94	+0.88	+1.29%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.51	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.74	+4.32	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.42	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4470	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	97.87	+0.21	+0.21%
ポンド/円	196.92	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	8,559.0	+76.0	+0.90%
SoftBank Group Corp.	8,832.0	+72.0	+0.82%
トヨタ自動車	2,833.5	+62.0	+2.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	+15.0	+0.85%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	+78.0	+3.37%
日立製作所	3,898.0	+33.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	+13.0	+0.35%

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