Multigestión Caser Quality Aria Global Fund FI (0P0001IK37)

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11/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164691034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 30.23M

0P0001IK37 保有資産

Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global (0P0001IK37) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	41.650	51.950	10.300
株式	35.950	62.440	26.490
債券	19.220	21.230	2.010
転換社債	2.060	2.060	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	1.130	1.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.159	18.074
PBR (株価純資産倍率)	2.664	3.054
PSR (株価売上高倍率)	1.658	2.226
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.853	12.393
配当利回り	2.226	2.025
5年間の利益成長	13.074	10.668

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	26.830	12.977
ハイテク	22.540	24.112
消費者向け循環株	16.260	7.635
景気連動型消費財	10.940	10.734
製造業	9.350	11.408
通信サービス	8.160	7.952
金融	6.000	16.377
不動産	1.150	2.722
エネルギー	0.110	3.485
素材	-0.530	3.924
公益事業	-0.810	2.590

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	9.23	186.950	-1.48%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9.20	67.041	-0.12%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	8.85	274.897	+0.06%
Dunas Valor Cauto I FI	ES0166486037	8.82	-	-
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000123X3	8.39	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7.19	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6.17	634.660	+0.77%
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc	IE00BHWQNP08	6.04	39.240	+1.68%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	4.41	369.910	-0.16%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4.34	136.840	+0.14%

Inversis Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0108232002	131.55M	3.54	9.41	-
ES0108240005	45.23M	2.06	5.21	-
ES0182838005	18.38M	5.01	-3.47	-
IF Global Management FI	17.61M	3.18	5.08	-
ES0108192008	11.71M	6.19	13.27	-

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日経平均株価	39,181.00	+16.50	+0.04%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,606.71	+15.66	+0.60%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,524.20	-31.60	-0.37%
米ドル指数	106.555	-0.020	-0.02%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.75	+0.04	+0.06%
銀	32.800	-0.055	-0.17%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.59	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,439.84	+0.41	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	159.10	-0.55	-0.34%
トルコリラ/円	4.1830	-0.0190	-0.45%
豪ドル/円	96.53	-0.09	-0.09%
ポンド/円	190.94	-0.70	-0.37%

大塚ホールディングス	7,665.0	+340.0	+4.64%
SoftBank Group Corp.	9,774.0	+137.0	+1.42%
トヨタ自動車	2,759.5	-45.0	-1.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.0	+35.5	+1.83%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	-25.0	-1.07%
日立製作所	4,417.0	+105.0	+2.44%
みずほフィナンシャルグループ	4,334.0	+10.0	+0.23%

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