Multigestión Caser Quality Aria Global Fund FI (0P0001IK37)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164691034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 32.24M

0P0001IK37 保有資産

Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global (0P0001IK37) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	41.650	51.950	10.300
株式	35.950	62.440	26.490
債券	19.220	21.230	2.010
転換社債	2.060	2.060	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	1.130	1.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.159	17.700
PBR (株価純資産倍率)	2.664	2.843
PSR (株価売上高倍率)	1.658	1.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.853	11.581
配当利回り	2.226	2.107
5年間の利益成長	13.074	10.973

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	26.830	14.373
ハイテク	22.540	22.024
消費者向け循環株	16.260	8.411
景気連動型消費財	10.940	10.756
製造業	9.350	12.079
通信サービス	8.160	7.226
金融	6.000	15.440
不動産	1.150	2.821
エネルギー	0.110	4.019
素材	-0.530	4.362
公益事業	-0.810	2.551

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	9.23	179.710	-0.70%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9.20	61.482	-0.47%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	8.85	264.369	+0.02%
Dunas Valor Cauto I Fi	ES0166486037	8.82	144.74	-0.89%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000123X3	8.39	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7.19	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6.17	536.380	-0.59%
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc	IE00BHWQNP08	6.04	36.840	+1.32%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	4.41	341.120	+0.09%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4.34	129.350	+0.64%

Inversis Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0108232002	101.5M	9.53	8.48	-
ES0108240005	38.65M	4.94	4.09	-
ES0182838005	28.66M	5.35	-0.21	-
IF Global Management FI	14.29M	4.84	3.77	-
ES0108192008	11.5M	7.85	8.50	-

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日経平均株価	38,379.50	+444.74	+1.17%
日経225先物 (F)	38,312.5	-15.0	-0.04%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	38,076.47	-309.62	-0.81%
独DAX	17,924.75	-207.03	-1.14%
S&P/ASX 200	7,664.10	+26.70	+0.35%
米ドル指数	105.950	+0.502	+0.48%

金	2,310.00	-47.70	-2.02%
原油 WTI	82.12	-0.51	-0.62%
銀	26.720	-0.940	-3.40%
米国綿花2番	78.50	-3.02	-3.70%
排出権	68.70	+3.21	+4.90%
米国シカゴコーン	445.88	-3.12	-0.69%
米国コーヒー	221.78	-5.72	-2.51%

ドル/円	157.48	+1.14	+0.73%
ドル/ウォン	1,384.69	+10.02	+0.73%
ユーロ/ドル	1.0692	-0.0027	-0.25%
ユーロ/円	168.23	+0.64	+0.38%
トルコリラ/円	4.8595	+0.0590	+1.23%
豪ドル/円	102.25	-0.41	-0.40%
ポンド/円	197.17	+0.75	+0.38%

大塚ホールディングス	6,742.0	+372.0	+5.84%
SoftBank Group Corp.	7,915.0	+133.0	+1.71%
トヨタ自動車	3,638.0	+128.0	+3.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+27.0	+1.74%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+22.0	+0.87%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,052.0	+54.0	+1.80%

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