Mutuafondo 2025 II A FI (0P0001QXX3)

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27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164692016

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.84M

0P0001QXX3 保有資産

Mutuafondo 2025 II A FI (0P0001QXX3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo 2025 II A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.190	1.220	0.030
債券	98.820	98.820	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.698	37.464
国債	5.117	45.578
現金	1.185	33.144

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.24	98.395	-0.03%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.87	101.40	0.00%
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 2.25%	XS1111108673	1.86	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.85	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375%	XS1820037270	1.83	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	1.83	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%	XS1750122225	1.82	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	1.80	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS1849550592	1.65	-	-
AT&T Inc	XS2595361978	1.65	-	-

Mutuactivos SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo A FI	1.82B	0.88	0.92	1.21
Mutuafondo D FI	1.82B	0.79	0.62	0.90
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.46B	1.27	1.16	0.31
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.46B	1.37	1.41	0.57
Mutuafondo Dinero A FI	469.01M	1.39	1.20	0.17

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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名前	価格	前日比	変動%
Mutuafondo 2025 I.	103.196	+0.020	+0.02%
6203	86.10	-0.10	-0.12%
VSTI	3,980.00	-6.45	-0.16%
6100	2.19	+0.03	+1.39%
Invesco Energy In.	30.16	+0.13	+0.43%
HBNK	22.21	0.00	0.00%
Legg Mason Wester.	113.840	+0.230	+0.20%
NWM	0.027	-0.002	-6.90%