GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI (0P0001MJDQ)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0164838007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.03M

0P0001MJDQ 保有資産

GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI (0P0001MJDQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	96.820	100.250	3.430
株式	3.180	86.270	83.090

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.062	14.527
PBR (株価純資産倍率)	1.057	2.172
PSR (株価売上高倍率)	0.635	1.426
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.619	8.802
配当利回り	3.622	2.745
5年間の利益成長	13.013	10.484

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	44.210	22.429
製造業	42.660	24.429
不動産	8.590	9.054
景気連動型消費財	4.500	10.642
消費者向け循環株	2.120	5.270
エネルギー	1.650	3.965
通信サービス	-3.730	8.623

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5.77	15.24	-2.06%
Sixt AG Vz	DE0007231334	5.53	57.900	0.00%
BNPパリバ SA	FR0000131104	5.06	59.02	-0.56%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.00	36.400	-0.27%
Forvia	FR0000121147	4.90	8.530	-0.65%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.74	10.160	-2.87%
Michelin	FR001400AJ45	4.37	30.73	-0.68%
日本電産	JP3734800000	4.16	2,915.0	-0.46%
JC Decaux SA	FR0000077919	4.14	15.36	+0.66%
Societe BIC SA	FR0000120966	4.06	61.90	-0.16%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	86.96M	13.35	7.02	3.68
ES0157638018	86.96M	15.05	8.63	5.22
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	86.96M	14.32	7.86	-
Fondguissona Global Bolsa FI	71.13M	4.95	3.86	4.06
Im 93 Renta FI	60.14M	5.43	3.76	1.14

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,325.0	-425.0	-1.10%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,087.89	-133.45	-0.66%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.82	+1.07	+1.41%
銀	30.865	-0.449	-1.43%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.00	+1.66	+2.26%
米国シカゴコーン	474.38	+3.38	+0.72%
米国コーヒー	328.77	+4.92	+1.52%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,470.93	-2.15	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0206	-0.0032	-0.31%
ユーロ/円	160.57	-0.97	-0.60%
トルコリラ/円	4.4325	-0.0190	-0.43%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	190.81	-1.63	-0.85%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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