Rural Sostenible Conservador Estandar FI (0P0001DFDA)

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317.628 -0.500 -0.16%

12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0174215006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 394.65M

0P0001DFDA 保有資産

Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi (0P0001DFDA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.720	12.350	3.630
株式	16.180	16.180	0.000
債券	73.970	77.420	3.450
転換社債	0.810	0.810	0.000
他	0.330	0.330	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.183	15.583
PBR (株価純資産倍率)	3.330	2.225
PSR (株価売上高倍率)	2.613	1.542
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.874	9.676
配当利回り	1.533	3.000
5年間の利益成長	12.565	10.340

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.030	17.271
製造業	17.130	15.135
ヘルスケア	16.990	11.872
金融	10.590	17.317
景気連動型消費財	6.730	10.949
公益事業	6.130	4.736
素材	5.050	5.873
通信サービス	3.780	6.330
消費者向け循環株	2.730	7.132
不動産	1.430	2.949
エネルギー	0.400	4.655

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6.10	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5.11	98.449	-0.03%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	4.63	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	3.94	-	-
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	AT0000A28K23	3.85	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	3.71	-	-
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	3.67	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	3.35	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	3.24	145.560	0%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	3.19	1,708.180	+0.02%

Gescooperativo SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604.37M	1.53	3.15	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	694.9M	1.05	4.06	1.78
Rural Mixto Internacional 15 FI	442.98M	0.68	2.99	0.92
Rural Mixto 15 FI	382.92M	1.09	1.76	0.49
Rural Mixto 25 FI	359.74M	1.86	2.87	0.41

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日経平均株価	39,212.00	+47.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,197.5	+65.0	+0.17%
韓国総合株価指数	2,607.34	+16.29	+0.63%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,521.00	-34.80	-0.41%
米ドル指数	106.570	-0.005	0.00%

金	2,910.74	+10.04	+0.35%
原油 WTI	70.72	+0.01	+0.01%
銀	32.800	-0.055	-0.17%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.66	-0.56	-0.37%
ドル/ウォン	1,440.16	+0.73	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0495	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	159.17	-0.48	-0.30%
トルコリラ/円	4.1890	-0.0130	-0.31%
豪ドル/円	96.54	-0.08	-0.08%
ポンド/円	191.02	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	7,678.0	+353.0	+4.82%
SoftBank Group Corp.	9,789.0	+152.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,762.5	-42.0	-1.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,980.0	+36.5	+1.88%
ブイ・テクノロジー	2,312.0	-22.0	-0.94%
日立製作所	4,416.0	+104.0	+2.41%
みずほフィナンシャルグループ	4,337.0	+13.0	+0.30%

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