Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI (0P0001DFDL)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174356008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 279.61M

0P0001DFDL 保有資産

Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI (0P0001DFDL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.080	1.230	0.150
債券	98.910	98.910	0.000
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.414	47.511
証券化商品	4.501	4.401
現金	1.078	19.940

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2485259670	2.45	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.44	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400KJT9	2.43	-	-
Ayvens SA	FR001400L4Y2	2.42	-	-
UBS AG, London Branch	XS2800795291	2.41	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2.15	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2.13	-	-
Natwest Markets PLC	XS2576255751	2.13	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2747616105	2.12	-	-
KBC Ifima SA	XS2775174340	2.12	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.44B	3.63	2.04	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.44B	3.22	1.68	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.44B	3.08	1.55	0.37
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.44B	3.68	2.10	-

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日経平均株価	40,244.50	+666.50	+1.68%
日経225先物 (F)	40,312.5	+670.0	+1.69%
韓国総合株価指数	2,401.83	-27.84	-1.15%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,249.10	+28.20	+0.34%
米ドル指数	107.950	+0.057	+0.05%

金	2,650.91	-2.99	-0.11%
原油 WTI	69.63	+0.01	+0.01%
銀	30.392	+0.003	+0.01%
米国綿花2番	68.73	-0.04	-0.06%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	324.65	+2.10	+0.65%

ドル/円	157.57	-0.43	-0.27%
ドル/ウォン	1,475.15	+7.36	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	164.03	-0.64	-0.39%
トルコリラ/円	4.4675	-0.0245	-0.55%
豪ドル/円	97.89	-0.39	-0.40%
ポンド/円	197.35	-0.55	-0.28%

大塚ホールディングス	8,705.0	+69.0	+0.80%
SoftBank Group Corp.	9,230.0	+121.0	+1.33%
トヨタ自動車	3,194.0	+52.0	+1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,833.5	+22.5	+1.24%
ブイ・テクノロジー	2,470.0	+51.0	+2.11%
日立製作所	3,996.0	+38.0	+0.96%
みずほフィナンシャルグループ	3,908.0	+45.0	+1.16%

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