Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE)

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13.251 -0.020 -0.11%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 324.26M

0P0000Z7CE 保有資産

Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dunas Valor Flexible R FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	84.020	84.020
債券	62.920	62.920
転換社債	2.330	2.330
優先株式	4.650	4.650
他	3.080	3.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.385	15.839
PBR (株価純資産倍率)	1.389	2.335
PSR (株価売上高倍率)	0.892	1.989
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.256	9.065
配当利回り	4.504	2.752
5年間の利益成長	8.597	11.070

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.350	40.020
金融	19.120	84.213
景気連動型消費財	11.350	-17.279
ハイテク	10.890	38.222
ヘルスケア	9.610	-2.427
公益事業	8.860	-4.979
エネルギー	5.840	-0.620
消費者向け循環株	5.590	-12.867
通信サービス	4.180	7.013
素材	3.870	-24.395
不動産	0.330	-5.506

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Option on Euro Stoxx 50	-	16.22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12.08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11.15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4.90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.94	-	-
Euro Stoxx 50 Dec18	-	3.46	-	-
Euro Stoxx 50 Dec19	-	3.33	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	3.06	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2.44	-	-
イバドローラ	ES0144580Y14	2.41	13.180	-4.08%

Dunas Capital Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.90	3.41	1.43
ES0175437005	1.11B	4.40	3.06	-
Dunas Valor Flexible i	324.26M	6.77	6.45	4.16
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	206.16M	5.67	5.08	2.62
ES0175414012	206.16M	5.00	4.56	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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