Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D)

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12.213 -0.010 -0.07%

20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 201.23M

0P0000ZF8D 保有資産

Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dunas Valor Equilibrado R FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	37.550	37.810	0.260
債券	97.190	97.840	0.650
転換社債	11.970	11.970	0.000
優先株式	0.710	0.710	0.000
他	2.470	2.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.063	15.624
PBR (株価純資産倍率)	1.699	2.307
PSR (株価売上高倍率)	1.016	1.967
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.401	8.937
配当利回り	3.718	2.786
5年間の利益成長	11.128	11.308

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.310	-1.092
製造業	15.600	8.110
ハイテク	14.660	14.482
景気連動型消費財	12.630	21.539
ヘルスケア	9.930	16.735
公益事業	7.340	8.377
消費者向け循環株	7.040	7.451
エネルギー	6.200	0.523
通信サービス	5.080	5.939
素材	3.570	13.981
不動産	0.650	8.258

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Option on Euro Stoxx 50	-	11.82	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	10.56	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	8.22	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7.78	272.578	-0.01%
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	5.81	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	5.41	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	4.91	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	3.96	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.76	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	3.03	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0175437005	1.08B	3.92	2.92	-
Dunas Valor Prudente I	1.06B	4.32	3.24	1.45
Dunas Valor Flexible i	314.72M	6.85	6.66	4.31
ES0175316019	319.97M	6.22	5.96	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	201.23M	5.25	5.02	2.59

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,492.5	+270.0	+0.71%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,203.18	+332.83	+0.76%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.620	+0.690	+0.65%

金	2,707.30	+32.40	+1.21%
原油 WTI	70.92	+0.82	+1.17%
銀	31.290	+0.347	+1.12%
米国綿花2番	70.70	+0.27	+0.38%
排出権	69.05	-0.94	-1.34%
米国シカゴコーン	426.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	303.23	+7.53	+2.55%

ドル/円	154.82	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,404.78	+5.63	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0075	-0.72%
ユーロ/円	160.99	-0.89	-0.55%
トルコリラ/円	4.4815	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	100.54	-0.10	-0.10%
ポンド/円	193.76	-0.80	-0.41%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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