Singular Multiactivos 60 A FI (0P0001JIG1)

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21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042028

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 34.57M

0P0001JIG1 保有資産

Singular Multiactivos 60 A FI (0P0001JIG1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Singular Multiactivos 60 A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.550	43.840	33.290
株式	44.080	47.900	3.820
債券	39.570	41.850	2.280
転換社債	0.340	0.340	0.000
他	5.460	5.490	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.872	16.653
PBR (株価純資産倍率)	2.469	2.428
PSR (株価売上高倍率)	1.966	1.737
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.973	10.212
配当利回り	2.300	2.482
5年間の利益成長	9.998	10.852

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.480	19.745
金融	15.110	15.233
ヘルスケア	14.460	12.889
景気連動型消費財	13.300	10.883
製造業	9.490	12.275
消費者向け循環株	8.670	7.823
通信サービス	6.340	6.713
素材	3.560	5.226
エネルギー	2.360	4.314
公益事業	1.430	3.395
不動産	0.800	3.761

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	9.39	3.617	-0.73%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	8.51	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	7.34	105.630	-0.02%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	7.18	87.049	+0.10%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	6.25	3,357.470	-0.41%
FTGF WA Sh Dur Bl Chp Bd PR EURH Acc	IE00B4Y6FV77	5.52	-	-
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H	LU0211118483	5.01	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	4.56	8.577	-0.49%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	4.35	350.690	-1.40%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	4.33	12.90	-0.46%

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0114353008	53.57M	0.69	-4.20	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	49.16M	2.38	-0.19	1.51
ES0140794001	37.69M	2.36	5.04	-
ES0140794019	37.69M	2.46	-	-
ES0175902016	35.76M	7.73	-	-

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日経平均株価	39,716.50	+511.00	+1.30%
日経225先物 (F)	39,707.5	+400.0	+1.02%
韓国総合株価指数	2,782.38	+7.99	+0.29%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,756.20	-82.60	-1.05%
米ドル指数	105.277	+0.018	+0.02%

金	2,331.95	+1.15	+0.05%
原油 WTI	81.07	+0.24	+0.30%
銀	29.230	+0.037	+0.13%
米国綿花2番	74.96	-0.11	-0.15%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	434.38	+4.13	+0.96%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.79	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,389.51	-0.94	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0716	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	171.24	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.8430	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	106.66	+0.51	+0.48%
ポンド/円	202.75	+0.17	+0.08%

大塚ホールディングス	6,730.0	+142.0	+2.16%
SoftBank Group Corp.	10,075.0	+137.0	+1.38%
トヨタ自動車	3,274.0	-22.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,650.5	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,135.0	+40.0	+1.29%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,277.0	+12.0	+0.37%

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