Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI (0P0001J92S)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 504.95M

0P0001J92S 保有資産

Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.860	1.860	0.000
債券	98.140	98.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.809	17.392
PBR (株価純資産倍率)	3.148	2.038
PSR (株価売上高倍率)	2.796	2.215
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.763	8.636
配当利回り	0.415	1.862
5年間の利益成長	12.097	13.220

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.137	65.593
現金	1.863	8.578

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	8.91	94.740	+0.01%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	6.25	97.97	-0.02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.69	100.140	-0.07%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5.26	97.31	+0.01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5.25	97.79	-0.02%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	5.14	103.730	-0.07%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5.03	96.79	+0.03%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4.85	95.180	-0.05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.80	96.509	+0.03%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	4.74	99.860	-0.01%

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.3B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.3B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.3B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.3B	0.98	1.06	0.28
Caixabank Monetario Plus FI	14.3B	0.87	0.82	0.15

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日経平均株価	38,070.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,062.5	-310.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,712.16	-32.89	-1.20%
NYダウ	39,056.39	+172.13	+0.44%
独DAX	18,560.55	+72.48	+0.39%
S&P/ASX 200	7,721.60	-82.90	-1.06%
米ドル指数	105.535	+0.109	+0.10%

金	2,315.15	-7.15	-0.31%
原油 WTI	79.64	+0.65	+0.82%
銀	27.852	+0.251	+0.91%
米国綿花2番	78.69	-1.37	-1.71%
排出権	73.13	+1.44	+2.01%
米国シカゴコーン	461.10	+2.10	+0.46%
米国コーヒー	201.25	+3.70	+1.87%

ドル/円	155.95	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,371.14	+6.75	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0735	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	167.41	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.8415	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	102.55	+0.21	+0.21%
ポンド/円	194.86	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	6,452.0	+68.0	+1.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-205.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,528.0	-51.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,583.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,627.0	-51.0	-1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,033.0	+37.5	+1.25%

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