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AZ Eskatos - Multistrategy ILS Fund A USD Acc (0P00017ZU1)

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31/10 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Eskatos Capital Management Sàrl
ISIN:  LU0866065187 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 131.46M
Eskatos AZ Multistrategy ILS Fund A USD Acc 165.310 +1.600 +0.98%

0P00017ZU1 保有資産

 
Eskatos AZ Multistrategy ILS Fund A USD Acc (0P00017ZU1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eskatos AZ Multistrategy ILS Fund A USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.920 235.200 226.280
債券 89.560 89.560 0.000
1.530 1.530 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 8.916 26.689
証券化商品 40.173 21.802
社債 35.817 57.518
国債 13.567 47.937

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 156

売持保有資産数: 10

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 0 11-Apr-2025 DE0001141810 4.19 99.241 -0.03%
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001141794 4.14 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001141802 4.06 - -
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001141828 3.96 98.342 +0.03%
NR38070001A RELIASTAR 28.03.05 - 3.59 - -
620180807 NEW YORK LIFE - 2.85 - -
620180423-N101538080 NATIONWIDE LIFE &CO - 2.64 - -
Windmill II Re Designated Activity Company 7.355% XS2181578233 2.30 - -
NR1106266 JHANCOCK LI 15.09.04 - 1.92 - -
NR7201709292 LIFEINS - 1.82 - -

Azimut Investments S.A.の上位のその他ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Eskatos AZ MultiStrat ILS B USD Inc 131.46M -2.57 0.17 -
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