ERSTE Reserve Euro Plus T (0P00000OHH)

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110.030 -0.040 -0.04%

16/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000812979

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 242.14M

0P00000OHH 保有資産

ESPA Reserve Euro Plus T (0P00000OHH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ESPA Reserve Euro Plus T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.250	16.270	0.020
債券	81.720	86.980	5.260
転換社債	1.610	1.610	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.410	0.410	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	72.719	45.074
国債	9.477	21.288
現金	14.468	22.482
証券化商品	1.308	4.477

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 130

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ERSTE RESERVE EURO A	AT0000724299	4.07	-	-
Barclays PLC 4.898%	XS2342059784	2.83	-	-
Bank of America Corp. 4.945%	XS2345784057	2.47	-	-
Banco de Sabadell SA 1.625%	XS1876076040	2.06	-	-
Caixabank S.A. 0.875%	ES0313307201	2.04	-	-
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	2.03	99.756	+0.00%
Austria Tf 1,65% Ot24 Eur	AT0000A185T1	2.02	99.04	-0.01%
The Toronto-Dominion Bank 0.375%	XS1985806600	1.70	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.945%	XS2485259670	1.67	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.472%	XS1910947941	1.66	-	-

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459.59M	1.19	-1.72	2.45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459.59M	1.18	-1.73	2.45
ERSTE Responsible Reserve A	388.48M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible Reserve T	388.48M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible ReserveVT	388.48M	0.50	0.22	0.27

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日経平均株価	38,470.50	-739.00	-1.88%
日経225先物 (F)	38,502.5	-197.5	-0.51%
韓国総合株価指数	2,609.63	-60.80	-2.28%
NYダウ	37,798.97	+63.86	+0.17%
独DAX	17,766.35	+21.89	+0.12%
S&P/ASX 200	7,612.50	-140.00	-1.81%
米ドル指数	106.185	+0.187	+0.18%

金	2,402.45	+19.45	+0.82%
原油 WTI	85.28	-0.13	-0.15%
銀	28.253	-0.464	-1.62%
米国綿花2番	81.20	-1.73	-2.09%
排出権	74.25	+3.70	+5.24%
米国シカゴコーン	431.00	-0.50	-0.12%
米国コーヒー	229.25	+2.40	+1.06%

ドル/円	154.68	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,390.82	+3.91	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0618	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.24	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.7585	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.04	-0.34	-0.34%
ポンド/円	192.20	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	6,331.0	-10.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	8,109.0	-214.0	-2.57%
トヨタ自動車	3,650.0	-118.0	-3.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,510.5	-33.0	-2.14%
ブイ・テクノロジー	2,581.0	+6.0	+0.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,978.0	-63.5	-2.09%

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