Ethna-DEFENSIV SIA-T (0P0000Z4ER)

ルクセンブルグ

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604.210 +0.110 +0.02%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0868354365

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 280.97M

0P0000Z4ER 保有資産

Ethna DEFENSIV SIA T (0P0000Z4ER) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ethna DEFENSIV SIA T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.900	15.290	8.390
債券	91.190	91.190	0.000
転換社債	1.900	1.900	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.569	17.313
PBR (株価純資産倍率)	3.261	1.952
PSR (株価売上高倍率)	2.263	2.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.197	119.745
配当利回り	1.627	4.119
5年間の利益成長	12.843	10.949

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	70.513	34.578
国債	20.681	46.101
現金	6.884	12.239
デリバティブ	0.017	11.909

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 51

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.58	100.150	+0.07%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3.57	100.541	+0.03%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.81	103.980	+0.42%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.78	102.500	+0.41%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2.64	101.91	+0.18%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2.15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1.90	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1.87	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1.87	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ethna-AKTIV A	2.06B	7.32	3.25	1.88
LU0431139764	2.06B	7.32	3.25	1.88
Ethna DEFENSIV T	280.97M	5.10	1.91	1.59
Ethna DEFENSIV A	280.97M	5.09	1.90	1.59
Ethna DEFENSIV R A	280.97M	4.83	1.60	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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