Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR (0P00000D6Y)

ルクセンブルグ

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0052588471

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 205.58M

0P00000D6Y 保有資産

Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR (0P00000D6Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.800	70.950	67.150
株式	31.560	40.460	8.900
債券	57.790	60.220	2.430
転換社債	2.490	2.490	0.000
優先株式	0.520	0.520	0.000
他	3.840	4.230	0.390

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.634	15.018
PBR (株価純資産倍率)	2.539	2.101
PSR (株価売上高倍率)	1.550	1.460
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.200	9.039
配当利回り	3.620	3.002
5年間の利益成長	7.521	10.197

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.630	16.843
製造業	19.840	14.620
消費者向け循環株	12.350	8.259
景気連動型消費財	9.560	11.689
不動産	8.240	2.842
ハイテク	6.600	15.747
ヘルスケア	5.280	11.819
通信サービス	4.840	5.922
公益事業	3.200	4.673
エネルギー	3.000	4.719
素材	1.470	6.181

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,732

売持保有資産数: 490

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4.36	34.82	+0.64%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.73	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.13	47.08	-0.21%
アリアンツ	DE0008404005	1.53	294.20	-0.14%
3I Group	GB00B1YW4409	1.44	3,581.00	+0.70%
インディテックス	ES0148396007	1.40	49.510	+0.14%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	1.37	40.54	+1.20%
Unilever	GB00B10RZP78	1.27	55.02	+0.44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.21	52.01	+0.31%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.3B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.99B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	603.06M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.07B	23.51	13.00	-

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.46	+0.28	+0.17%
ドル/ウォン	1,457.73	-1.30	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.87	+0.44	+0.27%
トルコリラ/円	4.4550	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	98.25	+0.23	+0.24%
ポンド/円	197.77	+0.63	+0.32%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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