Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W)

ルクセンブルグ

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26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346389934

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 44.29M

0P0000CO5W 保有資産

Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.570	53.620	44.050
株式	22.700	22.800	0.100
債券	62.020	78.450	16.430
転換社債	0.790	0.790	0.000
優先株式	0.630	0.630	0.000
他	4.290	4.380	0.090

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.616	14.891
PBR (株価純資産倍率)	2.103	2.037
PSR (株価売上高倍率)	1.074	1.365
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.701	8.491
配当利回り	3.552	2.968
5年間の利益成長	7.950	10.610

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.990	16.696
製造業	15.370	14.363
消費者向け循環株	14.690	8.661
景気連動型消費財	9.270	12.508
ヘルスケア	8.780	11.990
通信サービス	6.310	5.871
公益事業	5.770	4.455
ハイテク	4.790	15.299
エネルギー	4.210	4.914
素材	2.430	6.442
不動産	2.390	2.645

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,440

売持保有資産数: 410

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	4.29	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	3.34	-	-
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_	-	1.79	-	-
ドイツ１年	DE000BU0E055	1.68	3.420	-0.15%
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD	-	1.67	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	1.55	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.54	100.520	+0.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP234P48	1.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP23QC55	0.87	-	-
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	0.86	33.700	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1841614867	481.46M	7.85	8.53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	8.51B	9.19	12.23	21.54
Global Technology Fund E Acc EUR	974.74M	8.99	11.39	20.63
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.64B	9.43	13.19	22.54
Global Technology Fund Y DIST EUR	506.39M	9.43	13.19	22.54

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日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
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