Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W)

ルクセンブルグ

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10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346389934

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 40.71M

0P0000CO5W 保有資産

Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	41.580	43.650	2.070
債券	59.640	62.060	2.420
転換社債	2.310	2.310	0.000
優先株式	0.430	0.430	0.000
他	3.200	3.570	0.370

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.851	15.011
PBR (株価純資産倍率)	2.443	2.094
PSR (株価売上高倍率)	1.544	1.454
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.632	9.022
配当利回り	3.574	3.007
5年間の利益成長	7.654	10.152

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.290	16.837
製造業	19.040	14.603
消費者向け循環株	11.950	8.255
景気連動型消費財	9.280	11.681
不動産	8.790	2.855
ハイテク	8.540	15.816
通信サービス	4.930	5.949
ヘルスケア	4.700	11.791
公益事業	3.090	4.694
エネルギー	2.840	4.689
素材	1.540	6.158

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,693

売持保有資産数: 372

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4.27	35.83	+0.56%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.38	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
SWISS MARKET INDX_CFD	-	2.70	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.00	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1.80	47.25	0.00%
3I Group	GB00B1YW4409	1.58	3,594.00	-1.51%
アリアンツ	DE0008404005	1.44	296.00	-1.50%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	1.33	39.680	-3.31%
インディテックス	ES0148396007	1.28	50.140	-1.88%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.1B	24.70	12.19	20.18
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.96B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	592.39M	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.03B	24.71	12.19	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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