Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B (0P00001QDB)

スイス

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22/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Capital Group

ISIN: LU0174803329

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 664.47M

0P00001QDB 保有資産

Capital Group Euro Bond Fund LUX B (0P00001QDB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capital Group Euro Bond Fund LUX B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.510	2.510
債券	93.390	93.390
転換社債	4.100	4.100

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.696	44.863
社債	25.476	34.165
現金	2.511	13.041
証券化商品	0.217	8.667

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 338

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.81	92.900	-0.02%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2.00	82.020	+0.23%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.87	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.81	102.430	0.00%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.77	94.190	+0.03%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.71	101.470	-0.23%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.58	101.140	-0.13%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1.47	85.740	+0.02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.47	100.200	+0.04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.43	95.430	+0.04%

Capital International Management Company Sàrlの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.61B	-3.16	0.67	1.90
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1.61B	-3.94	-0.11	1.14
Global High Income Opportunities zd	1.61B	11.43	3.99	5.54
Global High Income Opportunitieszgd	1.61B	11.42	3.98	5.53
Global High Income Opportunities L4	1.61B	11.81	4.38	5.82

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,857.5	+80.0	+0.20%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,156.73	+130.92	+0.30%
独DAX	21,254.27	-4.94	-0.02%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	108.175	+0.213	+0.20%

金	2,760.54	-10.36	-0.37%
原油 WTI	75.06	-0.38	-0.50%
銀	31.152	-0.268	-0.85%
米国綿花2番	66.97	-0.19	-0.28%
排出権	77.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	481.62	-2.63	-0.54%
米国コーヒー	341.85	-0.90	-0.26%

ドル/円	156.56	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,440.58	+5.46	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0012	-0.12%
ユーロ/円	162.79	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.3895	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.06	-0.15	-0.15%
ポンド/円	192.63	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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