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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000K8QA)

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14/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0370787359 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 136.63M
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EU 33.220 -0.020 -0.06%

0P0000K8QA 保有資産

 
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EU (0P0000K8QA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 98.590 153.010 54.420
転換社債 2.700 2.700 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 85.350 78.780
国債 10.119 11.656
デリバティブ 3.029 9.807
現金 -1.293 11.619

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 241

売持保有資産数: 19

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 7.29 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 4.21 102.060 +1.00%
Deutsche Bank AG 4% DE000DL19WN3 3.77 - -
TotalEnergies SE 2.125% XS2290960876 3.75 - -
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% XS2342732646 3.52 - -
ASR Nederland N.V. 7% XS2554581830 3.23 - -
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 3.21 100.080 +0.62%
Commerzbank AG 6.5% DE000CZ45W81 3.04 - -
NatWest Group PLC 5.763% XS2592628791 2.91 - -
Banco Santander, S.A. 5.75% XS2626699982 2.83 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  US High Yield Fund A Acc EUR 71.44M 2.65 5.28 5.87
  LU0337581549 77.81M 0.00 -0.72 1.70
  LU0840140288 6.71M 1.89 0.40 2.77
  LU0718468068 58.23M 1.39 -0.64 1.75
  LU0110060430 192M 1.67 -0.12 2.26
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