Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000K8QA)

ルクセンブルグ

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25/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0370787359

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 131.37M

0P0000K8QA 保有資産

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EU (0P0000K8QA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	98.590	153.010	54.420
転換社債	2.700	2.700	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.350	78.276
国債	10.119	11.693
デリバティブ	3.029	9.776
現金	-1.293	11.632

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 241

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	7.29	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	4.21	101.980	+0.35%
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	3.77	-	-
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	3.75	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	3.52	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.23	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.21	99.860	+0.11%
Commerzbank AG 6.5%	DE000CZ45W81	3.04	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2.91	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.83	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0337581549	77.9M	0.00	-0.72	1.70
US High Yield Fund A Acc EUR	72.14M	2.65	5.28	5.87
LU0110060430	192.57M	1.67	-0.12	2.26
LU0936577567	17.1M	1.88	0.39	2.78
LU0840140288	6.59M	1.89	0.40	2.77

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,630.0	+480.0	+1.23%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.422	+0.163	+0.15%

金	2,327.30	-3.50	-0.15%
原油 WTI	81.36	+0.53	+0.66%
銀	29.250	+0.057	+0.20%
米国綿花2番	74.77	-0.30	-0.40%
排出権	68.33	+0.41	+0.60%
米国シカゴコーン	432.90	+2.65	+0.62%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.84	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,389.95	-0.49	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0696	-0.0018	-0.16%
ユーロ/円	170.96	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.8490	+0.0035	+0.07%
豪ドル/円	106.81	+0.66	+0.62%
ポンド/円	202.67	+0.09	+0.04%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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