Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JC9Y)

ルクセンブルグ

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1.892 -0.003 -0.17%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746256

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 132.08M

0P0000JC9Y 保有資産

Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo (0P0000JC9Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.340	23.710	17.370
株式	37.160	37.270	0.110
債券	39.890	48.240	8.350
転換社債	15.820	15.820	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	0.680	3.350	2.670

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.463	16.724
PBR (株価純資産倍率)	2.483	2.539
PSR (株価売上高倍率)	2.106	1.848
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.851	10.726
配当利回り	2.114	2.444
5年間の利益成長	11.306	11.301

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.950	20.589
金融	14.690	15.393
不動産	13.440	3.929
製造業	10.380	11.808
景気連動型消費財	9.280	10.686
ヘルスケア	9.130	12.866
通信サービス	9.130	6.783
消費者向け循環株	4.620	7.526
エネルギー	3.100	4.050
素材	2.680	5.118
公益事業	2.600	3.534

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5.17	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5.10	15.772	+0.19%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5.06	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4.96	36.620	+0.33%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4.92	89.340	-0.09%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.72	11.842	+0.13%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4.29	194.925	-0.15%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4.27	180.170	-0.03%
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4.23	235.380	-0.01%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4.22	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	325.05M	4.24	0.66	0.79
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	146.66M	13.18	5.54	7.30
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	132.35M	6.57	-0.55	2.50
Postbank LFs Bal Blend Glbl	132.08M	6.57	-0.55	2.43
Interamerican LF Fund of Funds RE	107.63M	9.83	1.17	4.23

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日経平均株価	38,415.50	+304.00	+0.80%
日経225先物 (F)	38,415.0	+602.5	+1.59%
韓国総合株価指数	2,503.86	+0.80	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,469.70	+63.00	+0.75%
米ドル指数	106.225	+0.177	+0.17%

金	2,653.61	-11.19	-0.42%
原油 WTI	68.58	-0.14	-0.20%
銀	30.245	-0.311	-1.02%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.63	+0.53	+0.35%
ドル/ウォン	1,396.31	+7.73	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0550	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	159.97	+0.28	+0.18%
トルコリラ/円	4.3765	+0.0140	+0.32%
豪ドル/円	98.31	+0.11	+0.11%
ポンド/円	191.96	+0.38	+0.20%

大塚ホールディングス	8,672.0	+9.0	+0.10%
SoftBank Group Corp.	9,009.0	+28.0	+0.31%
トヨタ自動車	2,598.5	+27.5	+1.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,775.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,258.0	+11.0	+0.49%
日立製作所	3,782.0	+47.0	+1.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	+52.0	+1.41%

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Eurobank I (LF) F.	1.892	-0.003	-0.17%
Amundi Arab Equit.	17,750.000	-80.000	-0.45%
SKAGEN Focus A	234.124	-1.560	-0.66%