Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US (0P00014ZYK)

ルクセンブルグ

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18.521 -0.060 -0.33%

21/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789424

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.95M

0P00014ZYK 保有資産

Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P00014ZYK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.880	18.850	14.970
株式	49.920	49.920	0.000
債券	45.880	48.680	2.800
転換社債	0.160	0.160	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.826	17.233
PBR (株価純資産倍率)	4.173	2.645
PSR (株価売上高倍率)	2.395	1.904
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.777	10.732
配当利回り	0.996	2.593
5年間の利益成長	12.827	10.827

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.330	19.953
ヘルスケア	13.330	11.882
通信サービス	12.220	6.794
金融	10.860	16.352
景気連動型消費財	10.780	9.678
製造業	7.940	10.927
消費者向け循環株	5.380	7.735
エネルギー	3.280	4.611
素材	2.110	4.060
公益事業	0.920	3.298
不動産	0.860	7.105

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	10.08	82.200	-0.51%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9.83	91.000	+1.27%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9.53	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	9.45	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9.39	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8.78	18.450	+0.05%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	7.93	33.110	-0.90%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	7.75	76.020	-0.35%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7.28	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4.75	92.41	+0.08%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	258.88M	6.12	-0.56	5.64
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	137.55M	1.71	-3.97	0.25
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	651.72K	2.14	-0.43	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	48.9K	1.83	-2.19	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	9.2M	3.79	-1.18	2.43

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,630.0	+480.0	+1.23%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.412	+0.153	+0.15%

金	2,327.70	-3.10	-0.13%
原油 WTI	81.37	+0.54	+0.67%
銀	29.250	+0.057	+0.20%
米国綿花2番	74.78	-0.29	-0.39%
排出権	68.24	+0.32	+0.47%
米国シカゴコーン	433.10	+2.85	+0.66%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.84	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,389.65	-0.79	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0697	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	170.98	-0.11	-0.06%
トルコリラ/円	4.8480	+0.0025	+0.05%
豪ドル/円	106.83	+0.68	+0.64%
ポンド/円	202.69	+0.11	+0.05%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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