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Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US (0P00014ZYK)

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13/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.
ISIN:  LU1102789424 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 27.93M
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend 18.486 +0.030 +0.17%

0P00014ZYK 保有資産

 
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P00014ZYK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.880 18.850 14.970
株式 49.920 49.920 0.000
債券 45.880 48.680 2.800
転換社債 0.160 0.160 0.000
優先株式 0.180 0.180 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 22.826 17.192
PBR (株価純資産倍率) 4.173 2.637
PSR (株価売上高倍率) 2.395 1.902
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 14.777 10.687
配当利回り 0.996 2.603
5年間の利益成長 12.827 10.762

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 32.330 19.935
ヘルスケア 13.330 11.931
通信サービス 12.220 6.816
金融 10.860 16.316
景気連動型消費財 10.780 9.697
製造業 7.940 10.886
消費者向け循環株 5.380 7.683
エネルギー 3.280 4.643
素材 2.110 4.069
公益事業 0.920 3.308
不動産 0.860 7.111

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD LU0129460407 10.08 82.270 +0.01%
  Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD LU0195948665 9.83 90.540 +0.21%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C LU1883845106 9.53 - -
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD LU0106261539 9.45 - -
Amundi Fds US Bond I2 USD C LU1883851765 9.39 - -
  JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US LU0217389567 8.78 18.470 +0.33%
  Fidelity Funds America Fund Y Acc USD LU0318939179 7.93 32.490 -0.12%
  BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D LU0252969232 7.75 75.610 -0.46%
Franklin US Government I(acc)USD LU0269667100 7.28 - -
  iShares US Aggregate Bond UCITS IE00B44CGS96 4.75 92.52 +0.13%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend 257.43M 6.12 -0.56 5.64
  Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl 137.54M 1.71 -3.97 0.25
  PrivateBanking USD LF of Bal Blend 650.5K 2.14 -0.43 -
  PrivateBanking Class USD LFs RE 131.42K 1.83 -2.19 -
  Eurobank USD LF Fund of Funds RE 9.23M 3.79 -1.18 2.43
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