EuroPac International Value Fund Class A (EPIVX)

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27/06 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Euro Pacific Asset Management

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 105.97M

EPIVX 保有資産

EuroPac International Value Fund Class A (EPIVX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EuroPac International Value Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	12.710	12.710
株式	86.760	86.760
他	0.530	0.530

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.055	11.566
PBR (株価純資産倍率)	1.325	1.376
PSR (株価売上高倍率)	1.082	0.944
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.757	6.030
配当利回り	4.140	3.889
5年間の利益成長	7.143	9.838

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	24.350	9.260
素材	21.170	7.704
ヘルスケア	19.150	10.542
エネルギー	8.640	7.523
景気連動型消費財	7.910	11.680
通信サービス	6.940	6.109
製造業	6.150	14.251
金融	5.680	20.441

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ ADR	US1104481072	4.52	30.96	+0.20%
Adidas	DE000A1EWWW0	3.35	223.00	+0.18%
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	3.20	65.80	-0.87%
バリック・ゴールド	CA0679011084	3.15	16.77	-0.42%
Tencent Holdings	KYG875721634	2.80	372.00	-0.64%
Sonic Health	AU000000SHL7	2.76	26.30	-0.27%
ユニリーバ PLC ADR	US9047677045	2.69	55.06	-0.52%
Equinor	NO0010096985	2.67	303.95	+0.65%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2.61	62.88	+0.77%
フィリップモリス	US7181721090	2.48	101.48	-0.09%

Euro Pacific Asset Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EuroPac Gold A	621.25M	16.56	-6.40	4.93
EuroPac Intl Dividend Income A	93.32M	-4.60	4.14	1.88
EP EM Small Companies Fund Class A	70.93M	-4.15	-8.04	1.89

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,827.5	+255.0	+0.64%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,192.76	+28.70	+0.07%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.505	-0.066	-0.06%

金	2,340.15	+3.55	+0.15%
原油 WTI	81.28	-0.46	-0.56%
銀	29.535	+0.279	+0.95%
米国綿花2番	72.51	-2.07	-2.78%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	404.75	-18.25	-4.31%
米国コーヒー	226.95	+0.60	+0.27%

ドル/円	160.82	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,379.27	-7.09	-0.51%
ユーロ/ドル	1.0719	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	172.37	+0.30	+0.17%
トルコリラ/円	4.9110	+0.0155	+0.32%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.29	+0.11	+0.05%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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