Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR (0P0000Q7RM)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353648032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 170.97M

0P0000Q7RM 保有資産

Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR (0P0000Q7RM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.990	3.050	0.060
株式	92.510	92.510	0.000
債券	0.140	0.140	0.000
他	4.360	4.360	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.786	12.006
PBR (株価純資産倍率)	2.555	1.808
PSR (株価売上高倍率)	1.499	1.139
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.413	7.133
配当利回り	3.731	4.527
5年間の利益成長	7.418	8.923

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.610	22.123
消費者向け循環株	16.020	11.512
製造業	15.560	14.166
景気連動型消費財	10.720	9.315
ヘルスケア	6.840	13.234
通信サービス	6.330	5.997
ハイテク	4.410	5.663
公益事業	4.150	7.806
エネルギー	3.520	5.747
素材	2.110	6.797
不動産	1.740	2.060

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 239

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アリアンツ	DE0008404005	4.41	288.95	-0.47%
3I Group	GB00B1YW4409	4.36	3,646.00	-0.30%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	4.13	38.700	+0.26%
インディテックス	ES0148396007	4.10	52.620	-0.27%
Unilever	GB00B10RZP78	3.80	56.64	+0.82%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.26	54.24	-1.26%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	3.08	216.800	+0.56%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.99	32.78	+0.77%
Relx	GB00B2B0DG97	2.73	3,729.00	+0.19%
Trygvesta	DK0060636678	2.67	161.2	+0.19%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.95B	16.96	11.11	-
LU1482751903	489.52M	16.16	9.06	-
LU1841614867	329.06M	15.43	8.10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.08B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,942.5	-390.0	-1.02%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,285.25	-19.63	-0.10%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.514	-0.454	-0.42%

金	2,671.41	+25.11	+0.95%
原油 WTI	68.98	+0.21	+0.31%
銀	31.150	+0.318	+1.03%
米国綿花2番	71.61	-0.07	-0.10%
排出権	68.43	-0.80	-1.16%
米国シカゴコーン	428.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	151.56	-1.54	-1.01%
ドル/ウォン	1,393.69	-2.55	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0508	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	159.28	-1.29	-0.80%
トルコリラ/円	4.3725	-0.0470	-1.06%
豪ドル/円	98.44	-0.70	-0.71%
ポンド/円	190.99	-1.44	-0.75%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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