Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR (0P0000Q7RM)

ルクセンブルグ

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09/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353648032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 172.06M

0P0000Q7RM 保有資産

Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR (0P0000Q7RM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.790	2.390	1.600
株式	94.180	94.180	0.000
債券	0.060	0.060	0.000
他	4.970	4.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.584	12.000
PBR (株価純資産倍率)	2.456	1.804
PSR (株価売上高倍率)	1.413	1.150
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.998	7.194
配当利回り	4.106	4.585
5年間の利益成長	7.128	9.020

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.410	22.639
消費者向け循環株	16.260	11.745
製造業	15.720	13.815
景気連動型消費財	12.050	9.190
ヘルスケア	6.110	13.559
通信サービス	6.100	6.245
ハイテク	5.320	5.604
公益事業	4.130	7.872
エネルギー	3.630	5.683
素材	1.740	6.038
不動産	1.530	1.973

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 251

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
3I Group	GB00B1YW4409	4.97	3,663.00	+0.38%
アリアンツ	DE0008404005	4.44	299.50	-0.33%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	4.24	40.940	-0.15%
インディテックス	ES0148396007	4.09	51.110	+0.02%
Unilever	GB00B10RZP78	3.74	54.58	-0.29%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.42	55.24	-0.11%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.20	32.51	-0.21%
Relx	GB00B2B0DG97	2.93	3,822.00	+0.42%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.83	4,273.0	+0.78%
Trygvesta	DK0060636678	2.78	153.1	-0.65%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.99B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	23.64B	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	23.64B	24.71	12.19	-
LU1482751903	23.64B	19.62	9.30	-
LU1841614867	23.64B	18.68	8.34	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,240.0	-320.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,339.49	+20.12	+0.10%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.010	+0.006	+0.01%

金	2,706.09	+15.29	+0.57%
原油 WTI	74.67	+0.75	+1.01%
銀	31.207	+0.192	+0.62%
米国綿花2番	68.52	+0.02	+0.03%
排出権	71.40	-0.58	-0.81%
米国シカゴコーン	457.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.17	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,465.80	+8.39	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0305	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	163.00	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.4645	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	98.00	+0.02	+0.02%
ポンド/円	194.55	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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