Eurovalor Bonos Emergentes FI (133486003)

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08/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133486003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.09M

133486003 保有資産

Eurovalor Bonos Emergentes FI (133486003) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurovalor Bonos Emergentes FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.48	28.04	23.56
株式	0.05	0.05	0.00
債券	95.01	101.74	6.73
転換社債	0.46	0.46	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.00	23.40
PBR (株価純資産倍率)	0.27	1.20
PSR (株価売上高倍率)	0.10	3.69
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.46	580.23
配当利回り	-	7.45
5年間の利益成長	-	13.85

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	100.00	23.80

地域比率

アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere	LU1324516308	15.72	11.54	+0.09%
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U	LU0321462953	14.09	292.91	-0.07%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	13.43	88.35	-0.43%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun	LU1373035663	10.49	104.920	-0.28%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	10.38	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	10.21	14.745	-0.51%
Vontobel Fund Emerging Markets Debt I	LU0926439729	10.18	151.930	-0.62%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other	LU0622306651	10.17	141.780	-0.46%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2.47B	2.78	0.60	0.13
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5.86M	4.09	0.13	1.34

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日経平均株価	38,755.50	+251.50	+0.65%
日経225先物 (F)	38,762.5	-140.0	-0.36%
韓国総合株価指数	2,419.89	+1.03	+0.04%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.742	+0.144	+0.14%

金	2,561.05	-11.85	-0.46%
原油 WTI	67.91	-0.79	-1.15%
銀	30.332	-0.237	-0.78%
米国綿花2番	67.83	-0.57	-0.83%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.46	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,398.81	-5.94	-0.42%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	164.93	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.5445	-0.0065	-0.14%
豪ドル/円	101.08	+0.20	+0.20%
ポンド/円	198.31	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	9,138.0	-56.0	-0.61%
SoftBank Group Corp.	8,990.0	+147.0	+1.66%
トヨタ自動車	2,717.0	+51.0	+1.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.0	+34.0	+1.89%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,966.0	+32.0	+0.81%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	+235.0	+6.66%

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