Evo Fondo Inteligente Renta Variable FI (0P00017SWJ)

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26/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0133565012

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.98M

0P00017SWJ 保有資産

Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI (0P00017SWJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.350	31.520	30.170
株式	95.460	95.460	0.000
債券	3.080	3.080	0.000
他	0.110	0.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.271	18.194
PBR (株価純資産倍率)	2.207	2.873
PSR (株価売上高倍率)	1.689	2.102
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.369	11.901
配当利回り	2.471	2.093
5年間の利益成長	11.464	11.247

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.410	22.664
金融	16.320	15.656
景気連動型消費財	11.130	10.442
ヘルスケア	10.800	14.183
製造業	10.190	11.900
通信サービス	7.500	7.451
消費者向け循環株	6.620	8.105
エネルギー	4.400	3.933
素材	4.180	4.338
公益事業	2.860	2.664
不動産	1.590	2.775

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	16.74	14.20	+0.28%
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS	LU1681049109	16.72	138.81	+0.30%
Lyxor MSCI EM Asia	LU1781541849	16.62	11.30	+0.27%
SPDR MSCI EM Asia UCITS	IE00B466KX20	16.61	75.34	-0.16%
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR	FR0010261198	14.45	192.17	+0.52%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	14.44	246.03	+0.54%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.08	96.880	+0.02%

Gesconsult SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Seleccion Conservadora FI	89.01M	3.79	-0.01	0.14
Gesconsult Renta Variable A FI	11.66M	4.92	2.20	3.97
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2.68M	7.52	-4.41	1.18
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	6.74M	7.20	-4.84	0.72
Gesconsult Talento FI	8.84M	3.48	2.37	1.80

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,702.20	-14.80	-0.54%
原油 WTI	68.18	+0.51	+0.75%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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	Evo Fondo Intelig.	12.401	+0.190	+1.60%
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