KSM Active Tracking FIBI Portfol No 2 I (0P0000A7BA)

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18/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051024219

S/N: 5102421

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 359.29M

0P0000A7BA 保有資産

Excellence 85-15 Portfolio (0P0000A7BA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence 85-15 Portfolio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	11.5	11.5
株式	5.5	5.5
債券	66.9	66.9
他	16.2	16.2

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.7	10.3
PBR (株価純資産倍率)	2.5	1.5
PSR (株価売上高倍率)	1.8	1.2
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.5	7.1
配当利回り	2.3	3.9
5年間の利益成長	11.1	12.4

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.5	18.5
金融	13.5	23.4
景気連動型消費財	10.4	6.9
ヘルスケア	9.9	6.1
通信サービス	8.9	6.6
不動産	7.8	14.1
製造業	7.3	9.9
消費者向け循環株	6.7	5.3
エネルギー	3.9	8.5
公益事業	2.3	5.1
素材	1.8	3.8

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 162

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	3.93	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.05	78.740	+0.56%
The Bank of Israel	IL0082401113	2.86	-	-
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	2.84	96.66	0.00%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	2.84	96.36	+0.01%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.44	81.55	+0.31%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	2.14	113.120	+0.13%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.10	106.21	+0.20%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	2.08	104.400	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1.90	112.68	+0.12%

KSM Mutual Funds Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KSM KTF S&P 500	3.14B	11.50	14.92	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1.72B	9.61	8.71	-
IL0051289051	1.3B	9.54	16.09	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	674.89M	8.28	7.09	4.77
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	524.17M	7.62	9.11	-

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,215.0	-532.5	-1.41%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	38,004.28	+228.90	+0.61%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.975	-0.007	-0.01%

金	2,408.40	+10.40	+0.43%
原油 WTI	83.19	+0.46	+0.56%
銀	28.742	+0.362	+1.28%
米国綿花2番	78.76	+0.66	+0.85%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.60	+6.60	+1.55%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.63	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,377.73	-1.68	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0652	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.70	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.7445	-0.0100	-0.21%
豪ドル/円	99.27	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.34	-0.98	-0.51%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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