KSM Active Tracking FIBI Portfol No 2 I (0P0000A7BA)

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09/01 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051024219

S/N: 5102421

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 484.85M

0P0000A7BA 保有資産

Excellence 85-15 Portfolio (0P0000A7BA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence 85-15 Portfolio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.5	4.5
株式	7.3	7.3
債券	75.3	75.3
他	13.0	13.0

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.2	11.0
PBR (株価純資産倍率)	2.4	1.6
PSR (株価売上高倍率)	2.0	1.4
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.1	8.0
配当利回り	2.0	3.0
5年間の利益成長	12.1	13.1

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.1	18.6
金融	15.6	23.1
景気連動型消費財	9.8	8.1
通信サービス	9.0	6.0
ヘルスケア	8.6	6.0
不動産	7.9	14.8
製造業	7.2	10.1
消費者向け循環株	7.0	5.4
公益事業	3.6	4.8
エネルギー	2.6	7.7
素材	1.7	3.4

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 248

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.41	85.69	+0.08%
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	4.81	580.49	-1.53%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.39	81.990	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3.01	101.740	+0.07%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.89	114.83	+0.11%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	1.71	23,710	-0.17%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.64	93.790	0.00%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.58	109.07	+0.07%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.50	116.57	-0.03%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	1.45	101.290	+0.06%

KSM Mutual Funds Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
KSM KTF S&P 500	4.37B	25.11	14.68	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2.04B	21.96	5.81	-
IL0051289051	1.54B	25.86	15.30	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	886.89M	28.59	5.68	6.54
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	573.57M	22.20	5.71	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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