FAPA SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U2HQ)

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26/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Vinci Gestão de Patrimônio Ltda

ISIN: BRFAPRCTF009

S/N: 00.893.531/0001-50

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 166.82M

0P0000U2HQ 保有資産

FAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U2HQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.410	4.610	0.200
債券	95.270	95.270	0.000
他	0.320	0.320	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.401	2,938.090
社債	22.304	13.029
現金	2.971	2,329.450

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	16.08	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	15.37	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	14.10	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10.69	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	9.33	4,081.247	-1.09%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	4.33	4,288.858	-0.05%
Vinci Imobiliário II FI RF C Priv	-	3.13	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	3.10	-	-
SPX Seahawk FIC FI RF C Priv LP	-	3.10	-	-
BRAM Institucional FC FIC FI RF C Priv	-	3.08	-	-

Vinci Soluções de Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ERCADO ZONA DA MATA CREDITO PRIVADO	3.43B	12.86	10.18	10.17
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVICEL I MU	456.1M	3.67	10.91	11.50
MENTO MULTIMERCADO TERTIUS MODERADO	423.61M	0.40	6.65	10.37
FAPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	394.72M	1.62	8.06	9.88
VINCI EQUILIBRIO ICATU PREVIDENCIAM	292.13M	1.68	7.30	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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