FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA (0P0000RZ26)

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0RCCR8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 58.9M

0P0000RZ26 保有資産

FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA (0P0000RZ26) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.010	9.400	0.390
債券	90.990	90.990	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.516	57.492
現金	9.373	22.719
国債	0.477	45.670

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1.26	-	-
Schaeffler AG 4.75%	DE000A3823S1	1.15	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	1.15	-	-
JDE Peets N.V 4.125%	XS2728561098	1.15	-	-
Dufry One B.V. 4.75%	XS2802883731	1.15	-	-
Norsk Hydro ASA 2%	XS1974922525	1.14	-	-
Coty Inc. 3.875%	XS2354326410	1.14	-	-
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125%	XS2189594315	1.12	-	-
Howmet Aerospace Inc 6.75%	-	1.11	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.25%	XS2300292963	1.10	-	-

Helaba Invest KAG mbhの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405.99M	0.68	-0.40	0.10
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.97M	0.86	-0.83	0.13
HI-EM Credits Short Term-Fonds	184.89M	-1.37	0.75	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	283.62M	1.31	-1.89	2.56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	248.62M	-0.98	-3.65	0.86

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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