Fidefondo Base FI (137631034)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631034

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.72M

137631034 保有資産

Fidefondo Base FI (137631034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidefondo Base FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.45	26.58	0.13
債券	73.55	73.55	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	73.55	63.78
現金	26.45	9.13

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	10.31	98.67	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9.81	95.110	-0.09%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	9.73	99.713	+0.01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	9.05	98.56	-0.01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	8.47	101.47	+0.08%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	7.46	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6.84	98.530	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.86	99.338	-0.03%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5.61	97.979	-0.03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5.55	96.08	-0.09%

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.08B	1.50	0.99	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.08B	1.43	0.89	0.30
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.08B	1.70	1.36	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.08B	1.70	1.36	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.08B	1.56	1.10	-

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日経平均株価	38,836.00	+215.00	+0.56%
日経225先物 (F)	38,817.5	+332.5	+0.86%
韓国総合株価指数	2,764.75	-19.51	-0.70%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,268.55	+83.32	+0.46%
S&P/ASX 200	7,733.70	-62.30	-0.80%
米ドル指数	105.220	-0.223	-0.21%

金	2,337.60	+6.40	+0.27%
原油 WTI	80.97	+0.24	+0.30%
銀	29.938	-0.004	-0.01%
米国綿花2番	73.59	+1.38	+1.91%
排出権	67.80	-0.33	-0.48%
米国シカゴコーン	439.12	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	230.03	+5.03	+2.24%

ドル/円	159.54	-0.26	-0.16%
ドル/ウォン	1,388.19	+1.18	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0728	+0.0037	+0.35%
ユーロ/円	171.15	+0.44	+0.26%
トルコリラ/円	4.8495	-0.0165	-0.34%
豪ドル/円	106.01	-0.09	-0.08%
ポンド/円	202.00	-0.03	-0.01%

大塚ホールディングス	6,522.0	+134.0	+2.10%
SoftBank Group Corp.	9,971.0	+82.0	+0.83%
トヨタ自動車	3,150.0	+76.0	+2.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+40.0	+1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,127.0	+27.0	+0.87%

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